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三毛B股(900922) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,391.91 | 10,209.42 | 20,531.24 | 16,495.36 | |
交易性金融资产 | 16.24 | 9,719.50 | 16.76 | 5,034.57 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,655.34 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 637.52 | 626.21 | 709.15 | 1,843.15 | |
应收账款 | 5,017.82 | 6,345.91 | 5,660.03 | 5,458.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,384.94 | 12,769.51 | 10,381.64 | 12,013.08 | |
其他应收款(合计) | 1,937.47 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,937.47 | 1,628.70 | 1,341.99 | 2,089.56 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,173.42 | 1,579.18 | 1,496.53 | 1,474.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 57.72 | 119.50 | 104.51 | 70.63 | |
流动资产合计 | 43,617.05 | 42,997.93 | 40,241.85 | 44,479.39 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 8,268.50 | 8,806.80 | 8,245.52 | 6,395.51 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 569.67 | 532.55 | 634.02 | 643.40 | |
投资性房地产 | 18,644.36 | 18,582.80 | 18,737.74 | 18,892.68 | |
在建工程(合计) | 7.69 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 7.69 | 7.69 | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,628.81 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,628.81 | 5,509.07 | 5,675.31 | 5,739.63 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 375.84 | 708.99 | 715.86 | 723.59 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 53.69 | 174.27 | 199.76 | 224.41 | |
递延所得税资产 | 80.21 | 122.57 | 122.20 | 126.64 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 28.25 | |
非流动资产合计 | 31,628.77 | 34,444.75 | 34,330.39 | 32,774.12 | |
资产总计 | 75,245.81 | 77,442.68 | 74,572.24 | 77,253.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,887.30 | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,887.30 | 3,275.13 | 3,348.52 | 3,735.91 | |
预收款项 | 15,395.75 | 15,963.05 | 13,088.88 | 14,783.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,501.61 | 63.20 | 110.88 | 304.25 | |
应交税费 | 874.85 | 1,468.59 | 1,574.81 | 1,791.76 | |
其他应付款(合计) | 2,381.21 | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 1.21 | |
应付股利 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | |
其他应付款 | 2,309.55 | 2,081.28 | 2,458.97 | 2,828.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 23,262.30 | 23,144.49 | 20,875.29 | 24,738.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 752.54 | 906.86 | 906.86 | 906.86 | |
长期应付款(合计) | 1,001.31 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | |
专项应付款 | 846.00 | 846.00 | 846.00 | 846.00 | |
预计非流动负债 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
递延所得税负债 | 717.27 | 830.77 | 690.45 | 227.94 | |
长期递延收益 | 2,217.03 | 2,241.38 | 2,265.74 | 2,294.64 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,088.14 | 5,380.32 | 5,264.36 | 4,830.76 | |
负债合计 | 28,350.44 | 28,524.81 | 26,139.65 | 29,569.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | |
资本公积 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,251.80 | 2,592.30 | 2,171.34 | 783.83 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,972.48 | 3,861.00 | 3,861.00 | 3,861.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -1,610.05 | -27.20 | -115.38 | 508.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 45,891.67 | 47,703.55 | 47,194.41 | 46,430.93 | |
少数股东权益 | 1,003.70 | 1,214.32 | 1,238.18 | 1,253.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 46,895.38 | 48,917.87 | 48,432.59 | 47,684.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,245.81 | 77,442.68 | 74,572.24 | 77,253.51 |
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