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| 三毛B股(900922) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,156.55 | 12,508.61 | 16,851.03 | 16,888.24 | |
| 交易性金融资产 | 62.94 | 54.76 | 103.58 | 73.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,073.38 | 419.77 | 1,080.97 | 1,661.02 | |
| 应收账款 | 4,746.87 | 5,847.85 | 4,342.44 | 5,473.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,786.68 | 12,476.61 | 9,411.68 | 6,530.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,821.33 | 2,694.88 | 2,736.84 | 3,094.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,507.28 | 3,224.42 | 3,527.16 | 4,150.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 297.14 | 226.91 | 260.26 | 176.83 | |
| 流动资产合计 | 33,452.19 | 37,453.81 | 38,313.95 | 38,048.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,616.64 | 5,648.09 | 5,909.61 | 5,949.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 468.75 | 372.72 | 93.78 | 93.78 | |
| 投资性房地产 | 21,660.48 | 21,851.30 | 22,074.58 | 22,265.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20.38 | 170.03 | 168.56 | 97.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,049.98 | 8,204.55 | 8,376.12 | 8,548.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 805.19 | 806.85 | 816.91 | 822.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 188.85 | 201.00 | 228.45 | 243.31 | |
| 递延所得税资产 | 106.24 | 63.99 | 59.90 | 65.10 | |
| 其他非流动资产 | 32.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,948.51 | 37,318.55 | 37,727.90 | 38,086.49 | |
| 资产总计 | 76,400.70 | 74,772.36 | 76,041.85 | 76,135.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,820.00 | 9,800.00 | 11,800.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,700.53 | 2,819.12 | 2,890.57 | 2,931.07 | |
| 预收款项 | 14,710.02 | 15,820.93 | 12,801.48 | 10,582.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 692.21 | 203.01 | 358.34 | 319.07 | |
| 应交税费 | 512.66 | 359.12 | 379.35 | 1,613.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19.58 | 17.13 | 17.21 | 15.45 | |
| 应付股利 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | |
| 其他应付款 | 3,190.12 | 1,983.34 | 2,601.74 | 3,251.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,329.14 | 485.56 | 745.23 | 1,000.66 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,045.93 | 31,559.87 | 31,665.57 | 31,784.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,067.26 | 2,174.82 | 2,174.82 | 2,174.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 898.09 | 1,095.48 | 1,095.48 | 1,095.48 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | |
| 专项应付款 | 846.00 | 846.00 | 846.00 | 846.00 | |
| 预计非流动负债 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 递延所得税负债 | 158.40 | 91.09 | 156.47 | 141.54 | |
| 长期递延收益 | 2,461.87 | 2,489.64 | 2,509.30 | 2,509.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,986.93 | 7,252.34 | 7,337.38 | 7,322.45 | |
| 负债合计 | 42,032.86 | 38,812.21 | 39,002.95 | 39,107.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | |
| 资本公积 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 576.89 | 375.34 | 571.48 | 526.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,861.00 | 3,861.00 | 3,861.00 | 3,861.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,817.83 | -10,951.34 | -10,053.61 | -10,088.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,897.52 | 34,562.46 | 35,656.33 | 35,577.00 | |
| 少数股东权益 | 1,470.32 | 1,397.69 | 1,382.57 | 1,450.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,367.84 | 35,960.15 | 37,038.90 | 37,027.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,400.70 | 74,772.36 | 76,041.85 | 76,135.00 | |
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