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| 汇丽B(900939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,824.98 | 773.86 | 409.83 | 582.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67.64 | -- | 9.26 | -- | |
| 应收票据 | 25.00 | 24.60 | -- | -- | |
| 应收账款 | 42.64 | -- | 9.26 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 49.84 | 6.30 | 7.46 | |
| 其他应收款(合计) | 7.85 | -- | 11.14 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7.85 | 11.22 | 11.14 | 11.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 197.81 | 137.60 | 133.49 | 133.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30.13 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,700.00 | |
| 流动资产合计 | 4,128.41 | 3,997.12 | 3,570.02 | 3,435.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,681.68 | 2,456.07 | 2,312.56 | 2,229.52 | |
| 投资性房地产 | 1,240.02 | 1,291.02 | 1,342.02 | 1,393.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79.57 | -- | 87.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 79.57 | 83.35 | 87.82 | 91.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,033.05 | 1,049.40 | 1,065.76 | 1,082.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,034.32 | 4,879.84 | 4,808.16 | 4,796.51 | |
| 资产总计 | 9,162.74 | 8,876.97 | 8,378.17 | 8,231.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 343.05 | -- | 373.86 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 343.05 | 373.97 | 373.86 | 373.86 | |
| 预收款项 | 326.49 | 518.93 | 326.49 | 326.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 729.53 | 696.21 | 703.54 | 697.15 | |
| 其他应付款(合计) | 620.71 | -- | 575.99 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 620.71 | 579.50 | 575.99 | 620.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,019.78 | 2,168.60 | 1,979.88 | 2,017.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | |
| 负债合计 | 2,122.50 | 2,271.33 | 2,082.61 | 2,120.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | |
| 资本公积 | 6,837.73 | 6,729.73 | 6,729.73 | 6,729.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,811.19 | 1,811.19 | 1,811.19 | 1,811.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,106.64 | -20,418.79 | -20,730.38 | -20,916.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,692.27 | 6,272.13 | 5,960.53 | 5,774.55 | |
| 少数股东权益 | 347.96 | 333.51 | 335.03 | 336.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,040.23 | 6,605.64 | 6,295.57 | 6,111.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,162.74 | 8,876.97 | 8,378.17 | 8,231.55 | |
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