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汇丽B(900939) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,698.47 | 326.55 | 727.43 | 927.44 | |
交易性金融资产 | -- | 500.87 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25.52 | 114.88 | 34.02 | 48.37 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 25.52 | 114.88 | 34.02 | 48.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | 1.45 | 3.23 | 39.23 | |
其他应收款(合计) | 6.79 | 4.11 | 2.26 | 3.18 | |
应收利息 | 4.67 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2.12 | 4.11 | 2.26 | 3.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 0.75 | 0.75 | 27.04 | 13.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,224.61 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,300.00 | |
流动资产合计 | 5,956.13 | 5,648.62 | 5,493.98 | 5,332.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,135.87 | 2,194.47 | 2,266.26 | 2,335.88 | |
投资性房地产 | 837.78 | 883.01 | 934.01 | 985.01 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 70.14 | 73.68 | 60.06 | 62.04 | |
固定资产净额 | 70.14 | 73.68 | 60.06 | 62.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 902.22 | 918.57 | 934.92 | 951.28 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 3,946.01 | 4,069.74 | 4,195.26 | 4,334.21 | |
资产总计 | 9,902.14 | 9,718.36 | 9,689.23 | 9,666.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 341.54 | 341.87 | 341.87 | 353.15 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 341.54 | -- | 341.87 | 353.15 | |
预收款项 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 371.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
应交税费 | 789.97 | 735.86 | 678.58 | 683.24 | |
其他应付款(合计) | 709.15 | 663.16 | 658.15 | 659.24 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 709.15 | 663.16 | 658.15 | 659.24 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,167.14 | 2,067.37 | 2,005.08 | 2,067.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | |
递延所得税负债 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 126.11 | 126.11 | 126.11 | 126.11 | |
负债合计 | 2,293.25 | 2,193.48 | 2,131.19 | 2,193.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | |
资本公积 | 6,837.73 | 6,837.73 | 6,837.73 | 6,837.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5.99 | 6.38 | 2.63 | -0.11 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,811.19 | 1,811.19 | 1,811.19 | 1,811.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -19,535.29 | -19,620.15 | -19,583.66 | -19,666.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7,269.61 | 7,185.14 | 7,217.89 | 7,132.45 | |
少数股东权益 | 339.28 | 339.74 | 340.15 | 340.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,608.89 | 7,524.88 | 7,558.04 | 7,472.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,902.14 | 9,718.36 | 9,689.23 | 9,666.20 |
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