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| 汇丽B(900939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,799.63 | 881.04 | 938.88 | 813.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162.67 | -- | 17.00 | -- | |
| 应收票据 | 15.20 | 15.20 | 17.00 | 25.00 | |
| 应收账款 | 147.47 | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6.42 | 26.74 | 4.64 | 3.26 | |
| 其他应收款(合计) | 1.77 | -- | 7.88 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1.77 | 7.88 | 7.88 | 8.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66.20 | 58.96 | 91.83 | 88.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,000.00 | 3,800.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 流动资产合计 | 5,036.69 | 4,789.82 | 4,560.22 | 4,439.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,521.91 | 2,493.25 | 2,548.49 | 2,455.27 | |
| 投资性房地产 | 1,036.01 | 1,087.02 | 1,138.02 | 1,189.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65.30 | -- | 72.06 | -- | |
| 固定资产净额 | 65.30 | 68.60 | 72.06 | 75.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 967.63 | 983.99 | 1,000.34 | 1,016.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,590.85 | 4,632.85 | 4,758.91 | 4,736.78 | |
| 资产总计 | 9,627.54 | 9,422.67 | 9,319.13 | 9,175.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 353.18 | -- | 345.26 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 353.18 | 345.26 | 345.26 | 345.23 | |
| 预收款项 | 358.41 | 359.49 | 328.38 | 326.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 699.18 | 689.52 | 683.66 | 663.03 | |
| 其他应付款(合计) | 622.10 | -- | 577.83 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 622.10 | 584.97 | 577.83 | 625.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,032.88 | 1,979.24 | 1,935.14 | 1,960.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 23.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 126.11 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | |
| 负债合计 | 2,158.99 | 2,081.97 | 2,037.86 | 2,063.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | |
| 资本公积 | 6,837.73 | 6,837.73 | 6,837.73 | 6,837.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.03 | 0.01 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,811.19 | 1,811.19 | 1,811.19 | 1,811.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,671.41 | -19,801.32 | -19,862.60 | -20,033.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,127.47 | 6,997.60 | 6,936.31 | 6,764.98 | |
| 少数股东权益 | 341.08 | 343.10 | 344.96 | 347.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,468.55 | 7,340.70 | 7,281.27 | 7,112.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,627.54 | 9,422.67 | 9,319.13 | 9,175.78 | |
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