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| 大名城B(900940) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,377.64 | 158,973.45 | 202,976.03 | 207,794.69 | |
| 交易性金融资产 | 20,699.94 | 22,643.44 | 31,087.43 | 30,912.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,531.30 | 24,152.17 | 18,774.12 | 19,338.00 | |
| 应收票据 | 121.90 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 应收账款 | 22,409.40 | 24,092.17 | 18,714.12 | 19,278.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72,014.40 | 991.78 | 362.38 | 12,159.20 | |
| 其他应收款(合计) | 309,819.20 | 168,467.13 | 144,868.71 | 125,423.26 | |
| 应收利息 | -- | 1,195.01 | 7,493.93 | 9,639.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 309,819.20 | -- | 137,374.78 | 115,784.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,642,188.48 | 3,690,185.16 | 3,799,937.65 | 3,849,310.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 166,705.88 | 209,631.96 | 241,321.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,345.30 | 193,029.91 | 202,463.96 | 228,630.25 | |
| 流动资产合计 | 4,253,976.26 | 4,425,148.91 | 4,610,102.24 | 4,714,889.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 75,233.32 | 131,827.14 | 182,364.43 | 201,416.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 77,804.03 | 104,983.76 | 87,421.86 | |
| 长期股权投资 | 115,137.09 | 112,643.44 | 115,207.51 | 117,295.90 | |
| 投资性房地产 | 178,372.91 | 164,721.69 | 165,219.01 | 139,468.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 35,941.09 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 35,941.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,799.46 | 63,362.44 | 63,833.77 | 41,108.06 | |
| 固定资产净额 | 66,799.46 | 63,362.44 | 63,833.77 | 41,108.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 175.16 | 71.40 | 67.53 | 57.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 165,178.72 | 165,178.72 | 165,178.72 | |
| 长期待摊费用 | 1,750.89 | 996.86 | 1,112.40 | 1,177.19 | |
| 递延所得税资产 | 92,817.62 | 112,439.09 | 85,133.87 | 87,603.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | 164,223.84 | 154,997.26 | 155,802.47 | |
| 非流动资产合计 | 530,286.45 | 993,268.66 | 1,038,098.26 | 1,032,471.64 | |
| 资产总计 | 4,784,262.71 | 5,418,417.57 | 5,648,200.50 | 5,747,361.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,314.00 | 233,764.00 | 302,444.00 | 331,334.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 591,762.80 | 325,668.52 | 269,450.58 | 318,595.25 | |
| 应付票据 | 12,969.51 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 578,793.29 | -- | 267,450.58 | 316,595.25 | |
| 预收款项 | 730,299.84 | 908,173.29 | 700,073.77 | 777,056.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,344.54 | 1,597.09 | 1,564.25 | 2,200.17 | |
| 应交税费 | 169,691.34 | 71,570.48 | 76,036.03 | 73,530.83 | |
| 其他应付款(合计) | 278,040.83 | 913,386.67 | 1,051,147.82 | 985,454.22 | |
| 应付利息 | 16,410.12 | 37,854.33 | 68,198.07 | 53,728.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,500.00 | |
| 其他应付款 | 261,630.71 | -- | 982,949.75 | 928,225.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 584,202.28 | 470,714.33 | 507,760.54 | 377,889.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,433,655.62 | 2,924,874.38 | 2,908,477.00 | 2,866,059.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 694,744.89 | 863,384.45 | 962,265.93 | 913,402.75 | |
| 应付债券 | 322,575.91 | 358,201.40 | 475,702.69 | 660,888.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,087.32 | 15,777.38 | 17,481.85 | 19,090.51 | |
| 长期应付款 | 6,087.32 | 15,777.38 | 17,481.85 | 19,090.51 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,908.09 | 3,840.78 | 1,530.80 | 3,443.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 2,381.39 | 2,346.11 | |
| 非流动负债合计 | 1,025,316.21 | 1,241,204.00 | 1,459,362.67 | 1,599,170.99 | |
| 负债合计 | 3,458,971.83 | 4,166,078.37 | 4,367,839.66 | 4,465,230.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 247,532.51 | 247,532.51 | 247,532.51 | 247,532.51 | |
| 资本公积 | 583,648.59 | 583,403.95 | 583,403.95 | 585,401.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,386.31 | -14,876.96 | -17,274.49 | -1,674.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,921.04 | 31,921.04 | 31,921.04 | 31,921.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 363,739.61 | 314,236.31 | 335,205.54 | 327,237.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,215,455.45 | 1,162,216.85 | 1,180,788.55 | 1,190,418.64 | |
| 少数股东权益 | 109,835.43 | 90,122.35 | 99,572.29 | 91,712.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,325,290.88 | 1,252,339.19 | 1,280,360.83 | 1,282,130.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,784,262.71 | 5,418,417.57 | 5,648,200.50 | 5,747,361.60 | |
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