*ST华源B(900940)_资产负债表

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*ST华源B(900940) 资产负债表
报告期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
资产
流动资产
货币资金	28,109,058	33,893,822	33,853,560	106,964,304
短期投资	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	638,018
应收票据	3,942,964	2,227,777	20,086,666	22,254,622
应收股利	6,491,950	250,000	250,000	250,000
应收利息	0	0	0	0
应收帐款	0	0	0	0
应收账款净额	105,566,452	101,540,609	101,530,661	142,322,997
其他应收款	0	0	0	0
其他应收款净额	29,263,313	96,082,058	105,520,183	106,282,558
内部应收款	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0
应收款项净额	134,829,766	197,622,667	207,050,844	248,605,555
预付帐款	6,148,689	10,561,975	11,581,597	38,080,551
其它补贴款	0	0	0	0
存货	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货净额	119,254,341	160,173,829	183,275,382	294,052,031
待摊费用	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0
流动资产合计	298,776,767	404,730,069	456,098,049	710,845,081
长期投资
长期股权投资	11,150,468	152,494,745	152,494,745	61,856,312
长期债权投资	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期投资净额	25,150,468	168,994,745	168,994,745	61,856,312
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	708,219,674	1,056,880,945	1,110,823,239	1,398,945,256
工程物资	0	897,048	897,048	900,244
在建工程	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0
在建工程净额	52,493,875	384,498,968	381,561,543	487,868,060
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产清理	0	230,863	230,863	0
固定资产合计	760,713,548	1,442,507,823	1,493,512,692	1,887,713,560
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	380,340	2,906,664	2,997,139	477,450
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	159,012,780	209,701,051	274,575,628	229,025,068
递延税项
递延税项借项	137,701	137,701	137,701	1,700,166
资产总计	1,243,791,264	2,226,071,389	2,393,318,815	2,891,140,188
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1,410,990,781	1,641,956,310	1,661,437,834	1,699,306,311
应付票据	0	0	1,400,000	83,140,000
应付帐款	62,541,475	97,992,045	95,913,763	166,180,079
预收帐款	14,178,310	18,021,518	17,153,072	39,672,921
代销商品款	0	0	0	0
应付工资	122,129,290	235,983,583	305,272,867	78,266,141
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税金	2,117,005	23,219,974	23,357,263	6,036,430
其他应交款	0	0	0	0
其他应付款	157,470,780	487,726,354	392,658,408	281,470,675
预提费用	0	0	0	0
预计负债	333,780,000	341,280,000	341,280,000	341,280,000
一年内到期的长期负债	320,000,000	393,410,913	402,713,288	277,989,276
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0
流动负债合计	2,742,650,371	3,522,567,736	3,488,799,530	3,168,927,638
长期负债
长期借款	53,561,400	189,986,334	180,683,959	372,417,898
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	504,760	1,683,526	2,053,626	1,100,109
住房周转金	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	2,078,005
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	54,066,160	191,669,861	182,737,585	375,596,012
递延税项贷项	0	0	0	4,943,913
负债合计	2,796,716,531	3,714,237,597	3,671,537,115	3,549,467,564
少数股东权益	24,645,326	45,451,623	51,862,865	234,791,900
股东权益
股本	629,445,120	629,445,120	629,445,120	629,445,120
已归还投资	0	0	0	0
股本净额	629,445,120	629,445,120	629,445,120	629,445,120
资本公积金	548,359,455	548,359,455	548,359,455	704,162,080
盈余公积金	131,920,712	131,920,712	131,920,712	210,110,388
公益金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-2,706,269,063	-2,614,103,543	-2,530,686,942	-2,439,303,802
货币换算差额	-181,026,817	-229,239,574	-109,119,509	2,466,939
股东权益合计	-1,577,570,593	-1,533,617,830	-1,330,081,164	-893,119,275
负债及股东权益总计	1,243,791,264	2,226,071,389	2,393,318,815	2,891,140,188

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