大名城B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大名城B(900940) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金688,669.81351,177.181,604,051.701,110,217.62684,760.88
收到的税费返还------83.4974.26
收到的其他与经营活动有关的现金14,520.4438,935.2461,718.7083,900.6365,133.22
经营活动现金流入小计703,190.25390,112.421,665,770.401,194,201.75749,968.36
购买商品、接受劳务支付的现金372,098.00136,323.93340,612.54489,831.45295,813.07
支付给职工以及为职工支付的现金15,775.548,217.9026,125.8915,298.9312,947.21
支付的各项税费66,875.9125,977.72176,521.53143,328.39107,538.98
支付的其他与经营活动有关的现金57,226.9711,650.5592,473.4065,829.9752,172.66
经营活动现金流出小计511,976.42182,170.10635,733.36714,288.74468,471.92
经营活动产生的现金流量净额191,213.84207,942.311,030,037.04479,913.01281,496.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,745.1723,645.1758,993.7931,411.7830,302.41
取得投资收益所收到的现金------5,277.734,195.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.3316.20575.464.703.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------110,270.0060,270.00
收到的其他与投资活动有关的现金----110,210.00----
投资活动现金流入小计23,764.5023,661.37169,779.24146,964.2294,771.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金619.37748.342,113.152,579.121,272.13
投资所支付的现金2,011.98381.984,078.601,427.651,336.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,631.351,130.326,191.744,006.772,608.43
投资活动产生的现金流量净额21,133.1522,531.05163,587.50142,957.4592,163.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金342,442.66159,976.39580,886.00411,905.00296,630.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100,301.009,301.00335,216.18134,000.0031,000.00
筹资活动现金流入小计442,743.66169,277.39916,102.18545,905.00327,630.00
偿还债务支付的现金244,751.8089,790.021,385,812.91828,488.63487,735.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,296.4519,538.68162,278.2873,879.7054,299.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金119,309.22107,725.00399,011.0085,440.0064,640.00
筹资活动现金流出小计411,357.47217,053.711,947,102.19987,808.33606,674.99
筹资活动产生的现金流量净额31,386.18-47,776.31-1,031,000.02-441,903.33-279,044.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.511.2126.524.93-7.13
五、现金及现金等价物净增加额243,730.66182,698.27162,651.04180,972.0694,607.57
加:期初现金及现金等价物余额332,225.46332,225.46169,574.42169,574.42169,574.42
六、期末现金及现金等价物余额575,956.12514,923.73332,225.46350,546.47264,181.99
附注
净利润36,289.66--99,808.70--47,390.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2.61--91.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,125.27--5,274.00--3,193.88
无形资产摊销42.34--72.09--20.39
长期待摊费用摊销485.10--883.76--493.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.95--8.04---0.20
固定资产报废损失2.64--2,658.23----
公允价值变动损失----5,758.17---5,116.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,695.44--73,420.28--47,298.51
投资损失2,137.80---3,625.41---91.92
递延所得税资产减少5,419.55---12,530.27---1,847.43
递延所得税负债增加-26.38---625.99---486.88
存货的减少269,392.44--627,534.31--71,637.74
经营性应收项目的减少32,194.43--91,347.99--154,294.20
经营性应付项目的增加-178,734.81--140,050.54---35,380.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额191,213.84--1,030,037.04--281,496.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额575,956.12--332,225.46--264,181.99
现金的期初余额332,225.46--169,574.42--169,574.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额243,730.66--162,651.04--94,607.57
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