大名城B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大名城B(900940) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金881,954.64688,669.81351,177.181,604,051.701,110,217.62
收到的税费返还--------83.49
收到的其他与经营活动有关的现金35,264.6514,520.4438,935.2461,718.7083,900.63
经营活动现金流入小计917,219.30703,190.25390,112.421,665,770.401,194,201.75
购买商品、接受劳务支付的现金980,811.89372,098.00136,323.93340,612.54489,831.45
支付给职工以及为职工支付的现金20,448.0515,775.548,217.9026,125.8915,298.93
支付的各项税费101,205.4566,875.9125,977.72176,521.53143,328.39
支付的其他与经营活动有关的现金74,745.8957,226.9711,650.5592,473.4065,829.97
经营活动现金流出小计1,177,211.27511,976.42182,170.10635,733.36714,288.74
经营活动产生的现金流量净额-259,991.98191,213.84207,942.311,030,037.04479,913.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,247.6723,745.1723,645.1758,993.7931,411.78
取得投资收益所收到的现金--------5,277.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.2019.3316.20575.464.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------110,270.00
收到的其他与投资活动有关的现金------110,210.00--
投资活动现金流入小计24,269.8723,764.5023,661.37169,779.24146,964.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,901.39619.37748.342,113.152,579.12
投资所支付的现金2,011.982,011.98381.984,078.601,427.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,913.372,631.351,130.326,191.744,006.77
投资活动产生的现金流量净额19,356.5021,133.1522,531.05163,587.50142,957.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金585,417.46342,442.66159,976.39580,886.00411,905.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金139,044.65100,301.009,301.00335,216.18134,000.00
筹资活动现金流入小计724,462.11442,743.66169,277.39916,102.18545,905.00
偿还债务支付的现金382,592.38244,751.8089,790.021,385,812.91828,488.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,528.1847,296.4519,538.68162,278.2873,879.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金143,225.00119,309.22107,725.00399,011.0085,440.00
筹资活动现金流出小计593,345.56411,357.47217,053.711,947,102.19987,808.33
筹资活动产生的现金流量净额131,116.5531,386.18-47,776.31-1,031,000.02-441,903.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.03-2.511.2126.524.93
五、现金及现金等价物净增加额-109,511.90243,730.66182,698.27162,651.04180,972.06
加:期初现金及现金等价物余额332,225.46332,225.46332,225.46169,574.42169,574.42
六、期末现金及现金等价物余额222,713.56575,956.12514,923.73332,225.46350,546.47
附注
净利润--36,289.66--99,808.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,125.27--5,274.00--
无形资产摊销--42.34--72.09--
长期待摊费用摊销--485.10--883.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.95--8.04--
固定资产报废损失--2.64--2,658.23--
公允价值变动损失------5,758.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,695.44--73,420.28--
投资损失--2,137.80---3,625.41--
递延所得税资产减少--5,419.55---12,530.27--
递延所得税负债增加---26.38---625.99--
存货的减少--269,392.44--627,534.31--
经营性应收项目的减少--32,194.43--91,347.99--
经营性应付项目的增加---178,734.81--140,050.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--191,213.84--1,030,037.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--575,956.12--332,225.46--
现金的期初余额--332,225.46--169,574.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--243,730.66--162,651.04--
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