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| 大名城B(900940) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,613.18 | 440,232.07 | 290,713.28 | 126,079.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,985.24 | 108,742.34 | 144,479.99 | 8,952.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 735,598.42 | 548,974.41 | 435,193.26 | 135,031.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,210,946.30 | 988,178.99 | 823,777.86 | 173,626.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,508.42 | 14,918.44 | 11,414.77 | 6,793.57 | |
| 支付的各项税费 | 104,580.52 | 97,090.82 | 64,813.93 | 31,094.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,667.19 | 21,966.37 | 12,232.56 | 50,305.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,407,702.42 | 1,122,154.62 | 912,239.13 | 261,819.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -672,104.01 | -573,180.21 | -477,045.87 | -126,788.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 396,190.16 | 27,000.00 | 27,000.00 | 26,370.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,522.40 | 1,492.75 | 1,492.75 | 92.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,676.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,776.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 417,489.93 | 39,169.86 | 28,492.95 | 26,462.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,637.23 | 667.51 | 359.05 | 201.33 | |
| 投资所支付的现金 | 442,912.92 | 251,774.19 | 185,443.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,668.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 451,218.15 | 252,441.69 | 185,802.05 | 201.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,728.22 | -213,271.84 | -157,309.09 | 26,261.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 405,450.49 | 39,994.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 405,450.49 | 39,994.04 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,093,245.95 | 974,900.00 | 815,900.00 | 230,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 519,301.31 | 210,784.93 | 183,234.63 | 14,579.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,017,997.75 | 1,225,678.97 | 999,134.63 | 245,479.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 611,645.95 | 242,450.00 | 150,200.00 | 84,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184,087.54 | 121,081.11 | 49,072.19 | 19,231.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,500.00 | 39,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340,549.15 | 102,700.36 | 101,380.24 | 100,060.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,136,282.64 | 466,231.47 | 300,652.42 | 203,591.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 881,715.11 | 759,447.51 | 698,482.20 | 41,887.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.58 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,878.30 | -27,004.54 | 64,127.25 | -58,639.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,986.88 | 150,986.88 | 150,986.88 | 150,986.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,865.18 | 123,982.34 | 215,114.13 | 92,347.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,065.97 | -- | 18,967.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 146.59 | -- | 127.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,258.62 | -- | 1,556.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 468.92 | -- | 95.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.95 | -- | 0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23,280.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,743.01 | -- | 5,999.45 | -- | |
| 投资损失 | -10,523.30 | -- | -1,522.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,582.24 | -- | -1,826.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,095.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,125,766.87 | -- | -691,133.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,270.27 | -- | -14,922.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 390,989.20 | -- | 205,612.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -672,104.01 | -- | -477,045.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 326,865.18 | -- | 215,114.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,986.88 | -- | 150,986.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 175,878.30 | -- | 64,127.25 | -- | |
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