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| 大名城B(900940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,169,055.66 | 874,442.39 | 416,009.14 | 176,647.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,032.38 | 836.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,548.83 | 12,417.13 | 1,388.99 | 2,332.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,286,636.87 | 887,695.65 | 417,398.13 | 178,980.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,487,251.31 | 758,038.90 | 449,777.15 | 367,307.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,239.22 | 15,974.94 | 10,371.99 | 5,688.59 | |
| 支付的各项税费 | 149,558.35 | 93,777.97 | 58,105.12 | 24,368.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,485.52 | 232,852.61 | 153,064.41 | 34,522.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,939,534.39 | 1,100,644.43 | 671,318.68 | 431,887.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -652,897.52 | -212,948.78 | -253,920.54 | -252,906.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,365,206.02 | 65,270.08 | 58,287.59 | 59,321.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.44 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.02 | 54.94 | 6.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,649.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,614.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,403,924.43 | 65,325.02 | 58,294.57 | 59,321.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,028.83 | 25,000.75 | 3,409.67 | 71.94 | |
| 投资所支付的现金 | 1,604,254.55 | 444,438.60 | 223,960.52 | 40,846.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 221,888.72 | 211,888.72 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,390.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,883,563.00 | 681,328.07 | 227,370.18 | 40,918.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -479,638.57 | -616,003.06 | -169,075.61 | 18,402.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 476,070.38 | 476,070.38 | 51,500.00 | 49,704.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,118,393.85 | 1,975,104.42 | 732,100.00 | 367,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 899,494.99 | 96,499.00 | 16,200.00 | 14,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,493,959.21 | 2,547,673.80 | 799,800.00 | 432,524.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,499,684.02 | 655,030.69 | 216,458.82 | 74,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171,990.29 | 126,545.19 | 85,962.28 | 31,368.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,480.00 | 2,480.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 822,724.77 | 663,773.00 | 156,028.30 | 118,530.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,494,399.09 | 1,445,348.88 | 458,449.40 | 224,799.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 999,560.13 | 1,102,324.92 | 341,350.60 | 207,724.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.12 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,930.84 | 273,373.08 | -81,645.55 | -26,778.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326,865.18 | 326,865.18 | 326,865.18 | 326,865.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,934.34 | 600,238.26 | 245,219.63 | 300,086.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,059.69 | -- | 29,733.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,231.77 | -- | 321.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,512.87 | -- | 1,906.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 492.09 | -- | 241.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.11 | -- | -5.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,563.32 | -- | 9,108.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68,141.10 | -- | 18,931.88 | -- | |
| 投资损失 | 835.96 | -- | 4,433.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31,749.05 | -- | -14,120.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 393.70 | -- | -821.03 | -- | |
| 存货的减少 | -434,069.12 | -- | -169,060.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -387,782.68 | -- | 25,614.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,564.36 | -- | -160,205.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -652,897.52 | -- | -253,920.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,934.34 | -- | 245,219.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 326,865.18 | -- | 326,865.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -132,930.84 | -- | -81,645.55 | -- | |
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