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| 退市大化(900951) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,593.80 | 11,414.35 | 13,529.21 | 24,424.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 137.60 | 1,195.75 | 561.98 | 2,370.58 | |
| 应收账款 | 5,383.08 | 14,139.92 | 8,515.29 | 8,856.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,027.83 | -- | -- | 805.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12.41 | 85.33 | 77.13 | 38.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,809.45 | 10,906.64 | 8,810.14 | 16,953.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 20,964.17 | 37,742.00 | 31,493.75 | 53,449.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 369.09 | 2,105.35 | 2,061.42 | 2,036.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 72,402.23 | 71,765.91 | 72,844.42 | 74,835.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,771.32 | 73,871.25 | 74,905.84 | 76,872.09 | |
| 资产总计 | 93,735.49 | 111,613.25 | 106,399.59 | 130,321.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,860.00 | 11,860.00 | 14,400.00 | 12,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 36,000.00 | |
| 应付账款 | 19,081.42 | 32,971.69 | 33,292.24 | 44,898.43 | |
| 预收款项 | 8,385.99 | 5,081.50 | 5,393.75 | 6,813.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41.49 | 175.23 | 87.38 | 56.01 | |
| 应交税费 | -2,343.27 | -4,119.67 | -4,035.22 | -4,482.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,742.94 | 8,841.90 | 27,929.40 | 25,735.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,268.57 | 81,810.64 | 104,067.55 | 126,421.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 59,268.57 | 81,810.64 | 104,067.55 | 126,421.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
| 资本公积 | 51,940.53 | 51,940.53 | 22,940.53 | 22,940.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 136.83 | 258.26 | 128.45 | |
| 盈余公积 | 1,540.44 | 1,540.44 | 1,540.44 | 1,540.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,514.04 | -51,315.18 | -49,907.19 | -48,208.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,466.92 | 29,802.61 | 2,332.04 | 3,900.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,466.92 | 29,802.61 | 2,332.04 | 3,900.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,735.49 | 111,613.25 | 106,399.59 | 130,321.76 | |
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