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| 退市大化(900951) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,072.55 | 7,153.32 | 7,130.30 | 8,473.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,807.54 | -- | 9,497.26 | -- | |
| 应收票据 | 37.46 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,770.07 | 10,414.34 | 9,497.26 | 6,187.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 442.72 | -- | -- | 954.45 | |
| 其他应收款(合计) | 8.14 | -- | 1.55 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8.14 | 1.86 | 1.55 | 11.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,483.75 | 4,874.75 | 4,748.51 | 4,290.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 22,814.70 | 22,444.27 | 21,377.62 | 19,916.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46.00 | -- | 670.64 | -- | |
| 在建工程 | 46.00 | 670.79 | 670.64 | 380.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,598.69 | -- | 66,182.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 64,598.69 | 65,013.73 | 66,182.15 | 67,456.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,644.70 | 65,684.52 | 66,852.78 | 67,837.10 | |
| 资产总计 | 87,459.39 | 88,128.80 | 88,230.40 | 87,754.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,617.00 | 16,617.00 | 16,617.00 | 10,617.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,744.65 | -- | 41,588.86 | -- | |
| 应付票据 | 13,400.00 | 13,400.00 | 12,400.00 | 20,400.00 | |
| 应付账款 | 28,344.65 | 28,000.07 | 29,188.86 | 24,917.76 | |
| 预收款项 | 10,610.48 | 5,069.95 | 4,018.20 | 8,351.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41.19 | 38.38 | 45.88 | 98.19 | |
| 应交税费 | 100.84 | -209.29 | 26.52 | -246.01 | |
| 其他应付款(合计) | 2,047.35 | -- | 3,586.12 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,047.35 | 3,629.20 | 3,586.12 | 2,718.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,161.51 | 66,545.31 | 65,882.59 | 66,856.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 71,161.51 | 66,545.31 | 65,882.59 | 66,856.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
| 资本公积 | 51,940.53 | 51,940.53 | 51,940.53 | 51,940.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 24.21 | 16.77 | 2.01 | |
| 盈余公积 | 1,540.44 | 1,540.44 | 1,540.44 | 1,540.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -64,683.08 | -59,421.68 | -58,649.92 | -60,085.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,297.88 | 21,583.49 | 22,347.81 | 20,897.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,297.88 | 21,583.49 | 22,347.81 | 20,897.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,459.39 | 88,128.80 | 88,230.40 | 87,754.06 | |
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