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退市大化(900951) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,672.56 | 13,991.49 | 13,223.11 | 11,984.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | 11.00 | |
应收账款 | 4,459.20 | 5,240.50 | 7,376.90 | 7,470.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 954.45 | -- | -- | 1,027.83 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1.68 | 12.60 | 12.60 | 65.74 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,674.22 | 5,903.41 | 3,998.02 | 4,416.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 21,762.11 | 25,148.00 | 24,610.64 | 24,975.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 73.19 | 359.38 | 382.24 | 361.31 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 68,618.48 | 68,913.13 | 70,073.53 | 71,258.22 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 68,691.67 | 69,272.50 | 70,455.76 | 71,619.53 | |
资产总计 | 90,453.79 | 94,420.50 | 95,066.40 | 96,595.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,617.00 | 10,617.00 | 10,860.00 | 10,860.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 20,400.00 | 25,400.00 | 25,400.00 | 25,400.00 | |
应付账款 | 21,255.21 | 17,132.03 | 19,531.56 | 16,767.26 | |
预收款项 | 11,116.38 | 8,769.07 | 5,608.11 | 8,612.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 43.48 | 28.98 | 201.29 | 42.89 | |
应交税费 | 90.70 | -1,540.53 | -1,711.53 | -2,311.61 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,908.57 | 485.71 | 1,617.60 | 1,152.58 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,250.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 65,431.33 | 61,892.26 | 63,507.03 | 63,773.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 65,431.33 | 61,892.26 | 63,507.03 | 63,773.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
资本公积 | 51,940.53 | 51,940.53 | 51,940.53 | 51,940.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 20.62 | 21.38 | 141.51 | |
盈余公积 | 1,540.44 | 1,540.44 | 1,540.44 | 1,540.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -55,958.51 | -48,473.35 | -49,442.98 | -48,300.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 25,022.46 | 32,528.24 | 31,559.37 | 32,822.03 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,022.46 | 32,528.24 | 31,559.37 | 32,822.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,453.79 | 94,420.50 | 95,066.40 | 96,595.18 |
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