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中草香料(920016) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 496.78 | 372.28 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | 652.88 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 422.96 | 652.88 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 77.03 | 22.26 | |||
其他应收款(合计) | -- | 8.89 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 11.00 | 8.89 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,671.20 | 2,436.35 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | 13.30 | |||
流动资产合计 | 3,678.97 | 3,505.96 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 10.44 | |||
在建工程 | -- | 10.44 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | 3,138.09 | |||
固定资产净额 | 3,060.24 | 3,138.09 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 300.30 | 308.81 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 23.91 | 24.95 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 3,384.44 | 3,482.29 | |||
资产总计 | 7,063.41 | 6,988.24 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,500.00 | 2,753.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | 401.05 | |||
应付票据 | 271.07 | -- | |||
应付账款 | 212.87 | 401.05 | |||
预收款项 | 16.58 | 1.69 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 41.82 | 21.82 | |||
应交税费 | 18.14 | 10.46 | |||
其他应付款(合计) | -- | 46.05 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 156.82 | 46.05 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 3,217.30 | 3,234.06 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 126.74 | 128.13 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 126.74 | 128.13 | |||
负债合计 | 3,344.03 | 3,362.20 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 2,670.00 | 2,670.00 | |||
资本公积 | 824.86 | 824.86 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 22.45 | 7.70 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 202.07 | 123.49 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 3,719.38 | 3,626.05 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,719.38 | 3,626.05 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,063.41 | 6,988.24 |
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