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中草香料(920016) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,138.26 | 7,980.74 | 6,761.38 | 6,450.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,787.20 | 2,275.22 | 1,897.23 | 1,034.40 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,787.20 | 2,275.22 | 1,897.23 | 1,034.40 | |
应收款项融资 | -- | 10.00 | -- | -- | |
预付款项 | 261.86 | 198.71 | 110.19 | 119.44 | |
其他应收款(合计) | 70.35 | 113.17 | 98.56 | 88.61 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 70.35 | 113.17 | 98.56 | 88.61 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,345.21 | 5,668.59 | 6,790.86 | 8,286.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,070.86 | 349.79 | 124.18 | 105.19 | |
流动资产合计 | 15,673.74 | 16,596.23 | 15,782.39 | 16,084.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,744.59 | 5,868.88 | 4,844.96 | 1,839.43 | |
在建工程 | 11,744.59 | 5,868.88 | 4,844.96 | 1,839.43 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,147.32 | 5,926.06 | 4,977.98 | 5,083.17 | |
固定资产净额 | 6,147.32 | 5,926.06 | 4,977.98 | 5,083.17 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 12.64 | 18.11 | 23.58 | 27.58 | |
无形资产 | 3,164.57 | 3,181.51 | 3,199.98 | 3,215.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 58.31 | 56.59 | 50.66 | 45.13 | |
其他非流动资产 | 5,463.45 | 3,735.26 | 2,214.64 | 580.08 | |
非流动资产合计 | 26,590.88 | 18,786.40 | 15,311.80 | 10,790.76 | |
资产总计 | 42,264.62 | 35,382.63 | 31,094.19 | 26,875.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,182.99 | 4,160.48 | 3,857.53 | 4,658.74 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,789.09 | 1,729.19 | 1,476.21 | 654.38 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,789.09 | 1,729.19 | 1,476.21 | 654.38 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 154.96 | 146.91 | 134.59 | 115.98 | |
应交税费 | 202.63 | 220.35 | 210.96 | 260.21 | |
其他应付款(合计) | 70.09 | 62.28 | 64.32 | 58.39 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 70.09 | 62.28 | 64.32 | 58.39 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 488.25 | 1,193.34 | 1,417.58 | 917.85 | |
其他流动负债 | 2.84 | 11.58 | 6.47 | 11.80 | |
流动负债合计 | 8,963.50 | 7,701.84 | 7,239.52 | 6,981.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,797.30 | 6,356.45 | 3,626.89 | 900.53 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 4.25 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2.44 | 3.74 | 4.88 | 1.74 | |
长期递延收益 | 129.95 | 134.87 | 139.80 | 144.72 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,930.33 | 6,495.69 | 3,772.19 | 1,051.23 | |
负债合计 | 19,893.83 | 14,197.53 | 11,011.71 | 8,033.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,978.94 | 5,978.94 | 5,978.94 | 5,978.94 | |
资本公积 | 7,393.82 | 7,393.82 | 7,393.82 | 7,393.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 259.59 | 233.90 | 187.21 | 134.14 | |
盈余公积 | 1,236.09 | 842.87 | 842.87 | 842.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 7,502.35 | 6,735.57 | 5,679.64 | 4,492.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 22,370.79 | 21,185.10 | 20,082.48 | 18,842.52 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,370.79 | 21,185.10 | 20,082.48 | 18,842.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,264.62 | 35,382.63 | 31,094.19 | 26,875.57 |
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