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| 中草香料(920016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,869.08 | 392.26 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 399.97 | 777.82 | |||
| 应收票据 | 20.00 | -- | |||
| 应收账款 | 379.97 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 129.56 | 36.22 | |||
| 其他应收款(合计) | 12.00 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 12.00 | 50.00 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,954.70 | 2,752.71 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 26.75 | -- | |||
| 流动资产合计 | 6,392.06 | 4,009.00 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 5.96 | -- | |||
| 在建工程 | 5.96 | 136.97 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 3,082.90 | -- | |||
| 固定资产净额 | 3,082.90 | 2,973.01 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 292.06 | 296.69 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 27.37 | 26.72 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 3,408.30 | 3,433.39 | |||
| 资产总计 | 9,800.36 | 7,442.39 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,005.00 | 2,753.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 524.63 | 471.78 | |||
| 应付票据 | 285.43 | -- | |||
| 应付账款 | 239.20 | -- | |||
| 预收款项 | 16.56 | 87.95 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 62.86 | 55.82 | |||
| 应交税费 | 7.25 | 26.04 | |||
| 其他应付款(合计) | 56.62 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 56.62 | 121.38 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 5,672.92 | 3,515.97 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 10.00 | -- | |||
| 长期递延收益 | 123.94 | 125.34 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 133.94 | 125.34 | |||
| 负债合计 | 5,806.86 | 3,641.31 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,670.00 | 2,670.00 | |||
| 资本公积 | 824.86 | 824.86 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 49.86 | 22.45 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 448.77 | 283.77 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,993.50 | 3,801.08 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,993.50 | 3,801.08 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,800.36 | 7,442.39 | |||
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