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中草香料(920016) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,869.08 | 392.26 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 399.97 | 777.82 | |||
应收票据 | 20.00 | -- | |||
应收账款 | 379.97 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 129.56 | 36.22 | |||
其他应收款(合计) | 12.00 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 12.00 | 50.00 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,954.70 | 2,752.71 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 26.75 | -- | |||
流动资产合计 | 6,392.06 | 4,009.00 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 5.96 | -- | |||
在建工程 | 5.96 | 136.97 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 3,082.90 | -- | |||
固定资产净额 | 3,082.90 | 2,973.01 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 292.06 | 296.69 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 27.37 | 26.72 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 3,408.30 | 3,433.39 | |||
资产总计 | 9,800.36 | 7,442.39 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,005.00 | 2,753.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 524.63 | 471.78 | |||
应付票据 | 285.43 | -- | |||
应付账款 | 239.20 | -- | |||
预收款项 | 16.56 | 87.95 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 62.86 | 55.82 | |||
应交税费 | 7.25 | 26.04 | |||
其他应付款(合计) | 56.62 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 56.62 | 121.38 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 5,672.92 | 3,515.97 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 10.00 | -- | |||
长期递延收益 | 123.94 | 125.34 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 133.94 | 125.34 | |||
负债合计 | 5,806.86 | 3,641.31 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 2,670.00 | 2,670.00 | |||
资本公积 | 824.86 | 824.86 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 49.86 | 22.45 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 448.77 | 283.77 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 3,993.50 | 3,801.08 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,993.50 | 3,801.08 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,800.36 | 7,442.39 |
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