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中草香料(920016) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,534.85 | 2,355.91 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 1,409.60 | 565.98 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 1,409.60 | 565.98 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 274.33 | 291.91 | |||
其他应收款(合计) | 131.09 | 119.30 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 131.09 | 119.30 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,934.98 | 6,249.42 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 144.19 | 108.02 | |||
流动资产合计 | 11,429.04 | 9,690.54 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 993.97 | 2,474.15 | |||
在建工程 | 993.97 | 2,474.15 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 4,804.70 | 2,935.71 | |||
固定资产净额 | 4,804.70 | 2,935.71 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 37.97 | -- | |||
无形资产 | 778.69 | 787.35 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 44.18 | 40.92 | |||
其他非流动资产 | 301.46 | 218.93 | |||
非流动资产合计 | 6,960.98 | 6,457.05 | |||
资产总计 | 18,390.02 | 16,147.59 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,701.44 | 4,803.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 830.73 | 1,499.15 | |||
应付票据 | -- | 51.00 | |||
应付账款 | 830.73 | 1,448.15 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 116.50 | 88.35 | |||
应交税费 | 192.71 | 44.78 | |||
其他应付款(合计) | 4,081.34 | 240.71 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 1,209.45 | -- | |||
其他应付款 | 2,871.89 | 240.71 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 804.51 | -- | |||
其他流动负债 | 25.59 | 50.46 | |||
流动负债合计 | 7,949.71 | 7,114.57 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,405.24 | 1,600.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 23.72 | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 1,000.00 | -- | |||
长期应付款 | 1,000.00 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 4.17 | 5.14 | |||
长期递延收益 | 169.32 | 151.67 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,602.45 | 1,756.81 | |||
负债合计 | 10,552.16 | 8,871.38 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,665.00 | 3,665.00 | |||
资本公积 | 2,020.74 | 1,819.86 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 79.07 | -- | |||
盈余公积 | 462.32 | 292.52 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 1,610.72 | 1,498.84 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 7,837.86 | 7,276.21 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,837.86 | 7,276.21 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,390.02 | 16,147.59 |
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