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| ST星源(000005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,640.88 | 2,460.87 | 2,217.64 | 902.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,648.61 | 5,978.16 | 5,493.35 | 3,489.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,289.49 | 8,439.02 | 7,710.99 | 4,391.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,563.68 | 1,504.92 | 1,154.68 | 896.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,361.96 | 1,927.34 | 1,606.83 | 405.37 | |
| 支付的各项税费 | 614.46 | 589.04 | 409.68 | 95.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,169.92 | 1,073.54 | 1,073.54 | 1,254.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,710.01 | 5,094.84 | 4,244.72 | 2,652.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,579.48 | 3,344.19 | 3,466.27 | 1,739.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.97 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,221.67 | 52.06 | 52.06 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | 553.51 | 553.51 | 510.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 140.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,422.39 | 605.57 | 605.57 | 510.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,420.42 | -605.50 | -605.50 | -510.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,238.19 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,072.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,310.92 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,250.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 862.79 | 602.59 | 426.78 | 226.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,262.79 | 3,052.59 | 2,876.78 | 526.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,048.14 | -3,052.59 | -2,876.78 | -526.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.46 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,199.74 | -313.91 | -16.02 | 703.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,512.55 | 1,512.55 | 1,512.55 | 1,512.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,712.29 | 1,198.64 | 1,496.53 | 2,215.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,403.17 | -- | -2,318.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 925.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 404.70 | -- | 106.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.03 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.86 | -- | 0.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.15 | -- | 1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,204.85 | -- | 426.78 | -- | |
| 投资损失 | -7.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 421.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,586.08 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,351.98 | -- | 1.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -981.87 | -- | -53.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,302.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,579.48 | -- | 3,466.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,712.29 | -- | 1,496.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,512.55 | -- | 1,512.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,199.74 | -- | -16.02 | -- | |
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