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| ST星源(000005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,127.37 | 19,664.30 | 11,128.72 | 4,908.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,958.21 | 14,267.37 | 6,165.99 | 1,627.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,085.58 | 33,932.42 | 17,295.47 | 6,536.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,854.55 | 14,158.33 | 13,660.86 | 7,010.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,395.55 | 4,308.09 | 3,108.09 | 818.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,267.50 | 2,669.04 | 1,423.07 | 665.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,898.32 | 41,199.63 | 36,074.96 | 16,288.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,415.93 | 62,335.09 | 54,266.98 | 24,782.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,330.35 | -28,402.67 | -36,971.52 | -18,246.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,220.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,055.79 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,275.79 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,929.52 | 707.57 | 676.45 | 165.48 | |
| 投资所支付的现金 | 424.62 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,578.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,932.34 | 707.57 | 676.45 | 165.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,343.46 | -707.57 | -676.45 | -165.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,322.82 | 59,622.36 | 62,752.65 | 20,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,543.33 | 59,622.36 | 62,752.65 | 20,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,346.62 | 29,304.54 | 23,344.36 | 2,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,740.72 | 2,917.21 | 1,550.35 | 770.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,225.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,312.89 | 32,221.75 | 24,894.72 | 3,670.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,230.44 | 27,400.61 | 37,857.93 | 16,429.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,238.49 | -1,709.63 | 209.96 | -1,983.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,702.08 | 3,702.08 | 3,702.08 | 3,702.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,940.57 | 1,992.45 | 3,912.04 | 1,718.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,293.60 | -- | -1,505.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,961.41 | -- | 501.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 682.06 | -- | 350.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.50 | -- | 208.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 378.00 | -- | 25.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,691.38 | -- | 461.21 | -- | |
| 投资损失 | -7,230.12 | -- | 130.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -718.78 | -- | 42.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -347.59 | -- | -15,699.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,062.34 | -- | -13,573.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,591.15 | -- | -7,912.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,330.35 | -- | -36,971.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,940.57 | -- | 3,912.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,702.08 | -- | 3,702.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,238.49 | -- | 209.96 | -- | |
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