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| 飞亚达(000026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,315.50 | 273,854.89 | 178,063.35 | 88,494.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,929.41 | 2,732.35 | 1,529.61 | 915.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,244.91 | 276,587.24 | 179,592.96 | 89,409.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,105.64 | 179,152.31 | 117,757.93 | 63,393.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,094.47 | 33,164.27 | 22,347.36 | 12,156.92 | |
| 支付的各项税费 | 19,970.40 | 15,428.80 | 9,633.71 | 2,655.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,155.44 | 26,521.93 | 16,054.09 | 8,098.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 350,325.95 | 254,267.31 | 165,793.09 | 86,304.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,918.96 | 22,319.93 | 13,799.87 | 3,105.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.19 | 0.62 | 0.16 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.19 | 0.62 | 0.16 | 140.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,572.60 | 11,033.36 | 7,718.97 | 4,543.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 157.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,730.10 | 11,033.36 | 7,718.97 | 4,543.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,724.90 | -11,032.73 | -7,718.81 | -4,403.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,375.50 | 111,131.15 | 84,150.25 | 58,431.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,968.44 | 0.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,343.94 | 111,131.28 | 84,150.25 | 58,431.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,990.97 | 106,088.57 | 79,075.12 | 44,011.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,578.44 | 11,684.93 | 5,737.17 | 3,883.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,224.85 | 229.54 | 229.54 | 75.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,794.26 | 118,003.04 | 85,041.83 | 47,969.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,450.32 | -6,871.77 | -891.58 | 10,461.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.04 | 47.27 | 28.58 | 14.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 721.70 | 4,462.70 | 5,218.06 | 9,177.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,766.31 | 10,766.31 | 10,766.31 | 10,766.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,488.01 | 15,229.01 | 15,984.38 | 19,944.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,610.32 | -- | 8,838.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 262.13 | -- | 260.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,024.48 | -- | 1,607.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.30 | -- | 72.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,424.31 | -- | 5,091.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.49 | -- | -0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,705.45 | -- | 4,760.72 | -- | |
| 投资损失 | 84.82 | -- | 50.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,650.99 | -- | -870.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -308.85 | -- | 4,094.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,493.26 | -- | -8,975.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,891.24 | -- | -1,129.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,918.96 | -- | 13,799.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,488.01 | -- | 15,984.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,766.31 | -- | 10,766.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 721.70 | -- | 5,218.06 | -- | |
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