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| 飞亚达(000026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,047.37 | 376,173.23 | 239,302.81 | 134,147.61 | |
| 收到的税费返还 | 779.34 | 469.38 | 455.84 | 44.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,965.69 | 5,978.18 | 3,758.01 | 1,350.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 499,792.40 | 382,620.80 | 243,516.66 | 135,543.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,649.73 | 246,886.26 | 150,072.33 | 95,073.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,905.84 | 52,079.43 | 36,713.44 | 23,441.20 | |
| 支付的各项税费 | 27,210.39 | 19,487.86 | 13,353.26 | 6,964.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,403.57 | 24,109.09 | 15,539.00 | 8,462.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 452,169.52 | 342,562.64 | 215,678.03 | 133,941.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,622.88 | 40,058.16 | 27,838.63 | 1,602.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.87 | 18.78 | 12.00 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.87 | 18.78 | 12.00 | 0.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,409.06 | 9,121.17 | 5,396.20 | 2,903.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,409.06 | 9,121.17 | 5,396.20 | 2,903.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,395.19 | -9,102.39 | -5,384.20 | -2,903.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,515.57 | 74,515.57 | 70,515.57 | 59,305.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,515.57 | 74,515.57 | 70,515.57 | 59,305.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,408.40 | 69,017.73 | 50,017.44 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,451.98 | 13,197.48 | 12,998.83 | 447.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,747.77 | 14,638.09 | 11,670.41 | 6,705.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,608.15 | 96,853.30 | 74,686.67 | 57,152.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,092.58 | -22,337.73 | -4,171.10 | 2,152.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.25 | 178.33 | 78.60 | -46.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,348.37 | 8,796.37 | 18,361.92 | 804.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,025.47 | 21,025.47 | 21,025.47 | 21,025.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,373.84 | 29,821.85 | 39,387.39 | 21,830.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,668.15 | -- | 14,069.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,278.01 | -- | 34.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,052.46 | -- | 2,012.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 500.93 | -- | 275.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,043.50 | -- | 5,205.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.19 | -- | 81.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,684.67 | -- | 808.30 | -- | |
| 投资损失 | -302.65 | -- | -246.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,455.13 | -- | -556.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.23 | -- | -32.74 | -- | |
| 存货的减少 | -9,262.72 | -- | 7,480.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,116.47 | -- | -2,379.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,764.34 | -- | -4,688.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,622.88 | -- | 27,838.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,373.84 | -- | 39,387.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,025.47 | -- | 21,025.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,348.37 | -- | 18,361.92 | -- | |
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