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| 飞亚达(000026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,040.45 | 280,306.83 | 190,527.83 | 94,659.05 | |
| 收到的税费返还 | 479.32 | 401.03 | 18.57 | 11.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,962.86 | 3,499.53 | 2,502.26 | 1,367.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,482.64 | 284,207.39 | 193,048.66 | 96,037.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,992.20 | 154,069.19 | 101,088.28 | 53,710.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,341.73 | 44,407.71 | 30,857.68 | 17,647.11 | |
| 支付的各项税费 | 30,562.24 | 23,557.83 | 16,900.93 | 7,612.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,423.70 | 33,113.82 | 21,734.54 | 10,304.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,319.86 | 255,148.54 | 170,581.44 | 89,274.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,162.78 | 29,058.85 | 22,467.23 | 6,763.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.33 | 2.87 | 0.69 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.33 | 2.87 | 0.69 | 0.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,687.71 | 8,899.39 | 5,251.97 | 2,090.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,687.71 | 8,899.39 | 5,251.97 | 2,090.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,682.39 | -8,896.52 | -5,251.29 | -2,089.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,119.23 | 51,917.61 | 38,499.72 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,119.23 | 51,917.61 | 38,499.72 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,233.32 | 60,000.02 | 44,840.96 | 8,899.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,669.02 | 11,027.79 | 1,500.91 | 755.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,902.34 | 71,027.80 | 46,341.87 | 9,655.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,783.10 | -19,110.19 | -7,842.15 | 6,344.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.23 | 72.25 | 11.84 | -35.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,232.48 | 1,124.38 | 9,385.64 | 10,982.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,494.79 | 18,494.79 | 18,494.79 | 18,494.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,262.31 | 19,619.17 | 27,880.43 | 29,477.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,383.51 | -- | 11,236.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.50 | -- | -1,452.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,486.09 | -- | 2,108.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 528.59 | -- | 243.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,825.65 | -- | 4,094.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.13 | -- | 5.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,755.26 | -- | 1,427.30 | -- | |
| 投资损失 | -100.15 | -- | -9.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 523.02 | -- | -56.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,090.02 | -- | 9,450.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,630.98 | -- | -5,685.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,042.75 | -- | 1,105.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,162.78 | -- | 22,467.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,262.31 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,494.79 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 27,880.43 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 18,494.79 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,232.48 | -- | 9,385.64 | -- | |
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