飞亚达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
飞亚达(000026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金239,302.81134,147.61585,772.64450,000.48303,255.84
收到的税费返还455.8444.81146.6433.2333.23
收到的其他与经营活动有关的现金3,758.011,350.878,538.755,825.963,876.68
经营活动现金流入小计243,516.66135,543.30594,458.02455,859.67307,165.75
购买商品、接受劳务支付的现金150,072.3395,073.20386,274.57299,654.03206,644.43
支付给职工以及为职工支付的现金36,713.4423,441.2071,010.2255,503.3239,301.99
支付的各项税费13,353.266,964.5534,638.3524,868.7316,295.92
支付的其他与经营活动有关的现金15,539.008,462.3047,809.9739,012.5224,407.95
经营活动现金流出小计215,678.03133,941.25539,733.11419,038.60286,650.30
经营活动产生的现金流量净额27,838.631,602.0454,724.9136,821.0820,515.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.000.375.974.314.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12.000.375.974.314.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,396.202,903.8120,442.2815,454.998,015.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,396.202,903.8120,442.2815,454.998,015.83
投资活动产生的现金流量净额-5,384.20-2,903.44-20,436.31-15,450.68-8,011.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5,821.605,821.605,821.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,515.5759,305.23115,572.4495,017.6066,271.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计70,515.5759,305.23121,394.04100,839.2072,093.22
偿还债务支付的现金50,017.4450,000.00138,670.82109,663.9072,655.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,998.83447.1218,706.9918,701.3318,285.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,670.416,705.3412,471.045,895.835,406.39
筹资活动现金流出小计74,686.6757,152.46169,848.85134,261.0696,347.22
筹资活动产生的现金流量净额-4,171.102,152.76-48,454.81-33,421.87-24,254.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.60-46.37-114.05-81.50-71.36
五、现金及现金等价物净增加额18,361.92804.99-14,280.25-12,132.97-11,821.71
加:期初现金及现金等价物余额21,025.4721,025.4735,305.7335,305.7335,305.73
六、期末现金及现金等价物余额39,387.3921,830.4621,025.4723,172.7523,484.02
附注
净利润14,069.28--38,786.03--23,356.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备34.64--3,693.64--326.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,012.94--4,240.44--2,111.62
无形资产摊销275.00--616.24--344.29
长期待摊费用摊销5,205.34--10,393.29--4,643.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.60---73.01--7.38
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用808.30--2,316.00--1,476.90
投资损失-246.26---375.49---200.00
递延所得税资产减少-556.49---31.95--638.51
递延所得税负债增加-32.74--216.87--77.00
存货的减少7,480.16---13,305.14---8,352.94
经营性应收项目的减少-2,379.45--5,977.01---3,124.90
经营性应付项目的增加-4,688.44---7,756.55---5,657.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额27,838.63--54,724.91--20,515.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,387.39--21,025.47--23,484.02
现金的期初余额21,025.47--35,305.73--35,305.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,361.92---14,280.25---11,821.71
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