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| 大悦城(000031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,693.62 | 122,706.75 | 79,119.99 | 24,711.64 | |
| 收到的税费返还 | 0.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,115.18 | 75,806.58 | 49,917.69 | 5,168.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 376,809.77 | 198,513.33 | 129,037.68 | 29,879.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,963.34 | 59,479.52 | 24,114.76 | 9,862.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,696.00 | 11,649.55 | 8,622.11 | 2,710.73 | |
| 支付的各项税费 | 34,337.39 | 24,301.41 | 8,254.48 | 1,980.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,938.70 | 59,042.43 | 23,293.20 | 9,931.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,935.42 | 154,472.92 | 64,284.55 | 24,485.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,874.35 | 44,040.41 | 64,753.13 | 5,393.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,106.46 | 13,106.46 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 431.76 | 509.40 | 269.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.86 | 31.81 | 30.21 | 4.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,597.08 | 13,647.67 | 300.02 | 4.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,582.04 | 3,342.79 | 2,620.01 | 1,259.17 | |
| 投资所支付的现金 | 721.90 | 2,209.65 | 1,817.65 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 56.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,303.93 | 5,552.44 | 4,437.66 | 1,316.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,293.14 | 8,095.23 | -4,137.64 | -1,311.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,608.00 | 39,608.00 | 39,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,608.00 | 39,608.00 | 39,200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 179,500.00 | 139,500.00 | 91,500.00 | 43,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,108.00 | 179,108.00 | 130,700.00 | 43,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,200.00 | 177,200.00 | 109,000.00 | 49,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,558.22 | 27,603.57 | 12,535.89 | 6,304.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 548.24 | -- | 434.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,435.62 | 1,235.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,193.84 | 206,038.97 | 121,535.89 | 55,304.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,085.84 | -26,930.97 | 9,164.11 | -11,804.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.37 | -8.07 | -8.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,081.28 | 25,196.60 | 69,771.53 | -7,722.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,338.90 | 129,338.90 | 129,338.90 | 129,338.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,420.18 | 154,535.50 | 199,110.43 | 121,616.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,589.64 | -- | -151.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -734.52 | -- | -455.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,324.75 | -- | 4,802.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.42 | -- | 55.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 395.64 | -- | 72.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.08 | -- | -1.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,945.82 | -- | 2,212.03 | -- | |
| 投资损失 | -18,106.60 | -- | -1,690.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.05 | -- | 11.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -140,527.75 | -- | -28,940.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,652.32 | -- | 55,049.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,335.60 | -- | 33,789.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,874.35 | -- | 64,753.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,420.18 | 154,535.50 | 199,110.43 | 121,616.52 | |
| 现金的期初余额 | 129,338.90 | 129,338.90 | 129,338.90 | 129,338.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,081.28 | 25,196.60 | 69,771.53 | -7,722.38 | |
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