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| 华侨城A(000069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,667,218.75 | 3,676,815.50 | 1,872,468.24 | 851,106.43 | |
| 收到的税费返还 | 102.42 | 383.04 | 3.49 | 2.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,186,982.00 | 961,819.37 | 775,585.16 | 354,895.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,854,303.17 | 4,639,017.91 | 2,648,056.89 | 1,206,003.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,920,518.59 | 3,291,457.14 | 2,806,628.51 | 1,135,017.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,734.65 | 180,653.67 | 117,528.85 | 66,493.40 | |
| 支付的各项税费 | 969,695.04 | 845,732.74 | 603,381.83 | 221,401.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,492,368.02 | 1,209,977.92 | 889,858.84 | 534,173.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,624,316.30 | 5,527,821.46 | 4,417,398.04 | 1,957,085.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -770,013.13 | -888,803.55 | -1,769,341.15 | -751,081.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,816.25 | 109,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66,978.16 | 31,762.56 | 109.91 | 9.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,385.04 | 36.74 | 34.99 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 207,788.66 | 149,385.99 | -594.45 | -594.45 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 445,053.11 | 150,261.00 | 150,261.00 | 112,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 728,021.22 | 440,946.30 | 149,811.45 | 111,735.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 517,826.50 | 408,730.11 | 142,763.93 | 60,243.28 | |
| 投资所支付的现金 | 213,667.95 | 225,018.37 | 91,920.45 | 85,396.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 688,380.02 | 120,559.99 | -9,165.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 241,613.64 | 73,239.94 | 73,239.94 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,661,488.11 | 827,548.41 | 298,758.74 | 145,640.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -933,466.90 | -386,602.12 | -148,947.29 | -33,904.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,710.00 | 35,710.00 | 29,980.00 | 15,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94,710.00 | 35,710.00 | 15,080.00 | 15,960.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,590,543.40 | 6,828,327.34 | 4,487,566.57 | 2,218,869.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 687,243.18 | 311.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,372,496.58 | 6,864,349.24 | 4,517,546.57 | 2,234,829.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,936,662.72 | 3,799,805.29 | 2,191,739.08 | 1,077,013.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 401,262.37 | 265,604.60 | 209,716.39 | 36,248.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,464.30 | 16,458.93 | 3,308.93 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,971.10 | 39,037.57 | 6,658.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,439,896.20 | 4,104,447.46 | 2,408,114.35 | 1,113,261.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,932,600.39 | 2,759,901.78 | 2,109,432.22 | 1,121,567.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,826.33 | -1,964.34 | -1,808.87 | 654.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,214,294.03 | 1,482,531.77 | 189,334.91 | 337,235.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,536,559.17 | 1,536,559.17 | 1,536,559.17 | 1,536,559.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,750,853.20 | 3,019,090.94 | 1,725,894.08 | 1,873,795.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 931,846.69 | -- | 180,282.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65,792.65 | -- | 1,627.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181,376.89 | -- | 71,055.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,106.93 | -- | 7,208.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,314.88 | -- | 5,305.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.09 | -- | 12.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,811.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 179,916.55 | -- | 72,101.27 | -- | |
| 投资损失 | -479,967.62 | -- | -11,868.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150,027.55 | -- | -29,063.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18,623.85 | -- | -78.55 | -- | |
| 存货的减少 | -3,280,127.47 | -- | -1,394,513.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -753,518.74 | -- | -1,130,567.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,483,890.66 | -- | 459,157.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -770,013.13 | -- | -1,769,341.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,750,853.20 | -- | 1,725,894.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,536,559.17 | -- | 1,536,559.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,214,294.03 | -- | 189,334.91 | -- | |
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