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| 华侨城A(000069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,082,944.98 | 4,615,562.02 | 2,860,357.61 | 1,126,915.50 | |
| 收到的税费返还 | 149,565.56 | 75,575.60 | 65,342.45 | 8,146.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,058,709.72 | 914,064.18 | 643,954.81 | 444,358.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,291,220.26 | 5,605,201.80 | 3,569,654.86 | 1,579,420.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,966,900.59 | 3,164,119.94 | 2,164,991.35 | 1,450,510.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 437,283.02 | 295,012.28 | 202,437.37 | 120,822.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,755,489.48 | 1,585,344.50 | 1,119,591.56 | 774,464.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,189,011.63 | 787,508.43 | 702,835.13 | 371,887.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,348,684.71 | 5,831,985.16 | 4,189,855.41 | 2,717,684.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,464.45 | -226,783.36 | -620,200.55 | -1,138,263.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,674.19 | -- | 173,896.30 | 7,212.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,949.73 | 17,578.25 | 7,086.52 | 343.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 397.93 | 127.94 | 111.76 | 14.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 310,010.69 | 384,819.39 | 112,064.79 | 96,813.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 412,032.55 | 402,525.59 | 293,159.37 | 104,383.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 391,582.03 | 292,675.68 | 230,643.64 | 161,581.73 | |
| 投资所支付的现金 | 15,374.14 | 69,372.37 | 10,465.94 | 1,397.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 77,837.03 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 534,276.49 | 192,092.66 | 166,087.01 | 145,261.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,019,069.69 | 554,140.71 | 407,196.59 | 308,240.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -607,037.14 | -151,615.12 | -114,037.22 | -203,856.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,359.37 | 169,850.74 | 154,916.22 | 120,581.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 86,359.37 | 16,963.80 | 154,916.22 | 120,581.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,414,013.33 | 4,651,207.76 | 2,254,036.98 | 1,019,086.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 599,947.06 | 211,636.98 | 147,704.58 | 125,966.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,100,319.76 | 5,032,695.48 | 2,556,657.78 | 1,265,635.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,518,336.74 | 5,641,686.93 | 2,725,872.05 | 1,048,234.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 805,546.17 | 637,110.22 | 468,915.61 | 202,517.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,509.54 | 2,160.67 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710,018.39 | 433,747.87 | 373,213.64 | 124,696.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,033,901.30 | 6,712,545.02 | 3,568,001.30 | 1,375,448.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,933,581.54 | -1,679,849.54 | -1,011,343.53 | -109,813.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 792.11 | -1,127.88 | -6,508.39 | -1,015.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,597,291.02 | -2,059,375.90 | -1,752,089.68 | -1,452,949.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,728,538.09 | 6,728,538.09 | 6,728,538.09 | 6,728,538.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,131,247.07 | 4,669,162.19 | 4,976,448.41 | 5,275,588.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,276,714.04 | -- | 75,026.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,270,536.92 | -- | -6,737.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 211,064.96 | -- | 63,431.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42,753.53 | -- | 16,607.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31,258.32 | -- | 22,402.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -491.08 | -- | 104.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 672.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,635.12 | -- | -3,564.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 348,100.63 | -- | 153,005.94 | -- | |
| 投资损失 | 242,042.31 | -- | 13,767.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,342.34 | -- | -39,148.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21,752.90 | -- | 449.78 | -- | |
| 存货的减少 | 1,451,645.30 | -- | -788,284.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 488,741.53 | -- | 329,347.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,937,078.63 | -- | -482,269.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,775.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,464.45 | -- | -620,200.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,131,247.07 | -- | 4,976,448.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,728,538.09 | -- | 6,728,538.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,597,291.02 | -- | -1,752,089.68 | -- | |
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