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华侨城A(000069) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,618,744.32 | 3,615,214.62 | 2,410,919.63 | 993,202.74 | |
收到的税费返还 | 494.65 | 2,489.60 | 309.71 | 195.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,576,914.42 | 615,464.68 | 546,323.70 | 260,678.15 | |
经营活动现金流入小计 | 8,196,153.39 | 4,233,168.90 | 2,957,553.04 | 1,254,076.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,440,757.48 | 3,457,950.43 | 2,169,700.35 | 1,129,259.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,543.96 | 200,185.70 | 129,431.67 | 74,528.11 | |
支付的各项税费 | 1,202,540.72 | 970,961.27 | 685,762.93 | 288,986.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,280,732.97 | 1,672,996.85 | 897,133.10 | 420,265.29 | |
经营活动现金流出小计 | 9,194,575.13 | 6,302,094.25 | 3,882,028.05 | 1,913,038.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -998,421.74 | -2,068,925.35 | -924,475.01 | -658,962.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 546,280.73 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 68,208.10 | 45,619.60 | 10,855.28 | 1,172.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,838.91 | 2,918.20 | 2,260.90 | 2,259.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 62,318.79 | 8,081.54 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,679.38 | 499,869.21 | 406,911.83 | 50,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 778,325.91 | 556,488.54 | 420,028.01 | 53,431.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313,797.71 | 165,881.05 | 108,567.89 | 67,795.98 | |
投资所支付的现金 | 844,151.75 | 843,578.49 | 590,184.41 | 283,059.87 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 392,029.02 | 393,764.60 | 296,617.56 | 114,005.95 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 911,142.17 | 98,341.28 | 40,685.10 | 20,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 2,461,120.65 | 1,501,565.41 | 1,036,054.97 | 484,861.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,682,794.74 | -945,076.87 | -616,026.96 | -431,429.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 440,152.54 | 262,743.74 | 115,652.69 | 100,702.87 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 440,152.54 | 262,743.74 | 115,652.69 | 100,702.87 | |
取得借款收到的现金 | 9,220,956.31 | 8,322,320.72 | 6,027,994.82 | 2,962,929.87 | |
发行债券收到的现金 | 946,777.31 | 946,777.31 | 946,777.31 | 946,777.31 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 285,911.38 | 8.59 | 8,849.17 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,893,797.53 | 9,531,850.35 | 7,099,273.99 | 4,010,410.04 | |
偿还债务支付的现金 | 7,357,617.02 | 4,877,037.97 | 3,937,752.76 | 2,372,226.94 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 647,804.76 | 524,369.10 | 189,660.13 | 55,043.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,654.01 | 18,049.56 | 4,500.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 551,235.01 | 3,358.57 | 6,923.04 | 272.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,556,656.79 | 5,404,765.64 | 4,134,335.92 | 2,427,542.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,337,140.74 | 4,127,084.71 | 2,964,938.07 | 1,582,867.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,343.94 | 10,154.29 | -14,817.05 | -26,780.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -336,731.80 | 1,123,236.78 | 1,409,619.04 | 465,694.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,756,224.68 | 2,750,853.20 | 2,752,353.20 | 2,750,853.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,419,492.88 | 3,874,089.98 | 4,161,972.25 | 3,216,548.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,129,432.88 | -- | 229,918.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,370.43 | -- | 2,587.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 160,249.60 | -- | 130,893.09 | -- | |
无形资产摊销 | 24,697.06 | -- | 9,847.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12,943.62 | -- | 5,049.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.80 | -- | 133.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 645.20 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -268.92 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 234,637.80 | -- | 126,864.68 | -- | |
投资损失 | -234,581.23 | -- | 33,359.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -208,471.81 | -- | -26,196.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -17,379.40 | -- | -11,906.56 | -- | |
存货的减少 | -5,337,803.87 | -- | -1,957,160.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -272,549.03 | -- | -292,940.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,508,261.30 | -- | 825,076.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -15,689.94 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -998,421.74 | -- | -924,475.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,419,492.88 | -- | 4,161,972.25 | -- | |
现金的期初余额 | 2,756,224.68 | -- | 2,752,353.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -336,731.80 | -- | 1,409,619.04 | -- |
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