上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华侨城A(000069) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,488,083,780 | 509,196,559 | 1,997,896,995 | 953,231,543 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,161,898 | 41,075,737 | 91,729,773 | 175,130,719 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,610,245,678 | 550,272,296 | 2,089,626,767 | 1,128,362,262 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 531,148,933 | 332,668,505 | 889,051,517 | 656,551,399 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,952,396 | 82,428,727 | 157,279,118 | 109,970,669 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 194,200,850 | 78,639,133 | 121,333,254 | 70,520,084 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 236,414,887 | 174,753,231 | 190,606,240 | 303,219,306 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,105,717,067 | 668,489,595 | 1,358,270,129 | 1,140,261,458 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504,528,611 | -118,217,299 | 731,356,638 | -11,899,196 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 63,259,222 | 56,994,785 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,080,100 | 0 | 179,190,479 | 177,306,765 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 155,183 | 77,100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 0 | 3,896,381 | 3,896,381 |
| 投资活动现金流入小计 | 131,080,100 | 0 | 246,501,265 | 238,275,032 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 617,070,276 | 677,151,588 | 1,892,528,029 | 1,455,143,019 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 955,403,957 | 42,150,437 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 144,721,183 |
| 投资活动现金流出小计 | 717,070,276 | 677,151,588 | 2,847,931,985 | 1,642,014,639 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -585,990,175 | -677,151,588 | -2,601,430,720 | -1,403,739,607 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,910,000,000 | 1,620,000,000 | 7,640,239,841 | 5,187,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,975,250,000 | 1,774,500,000 | 9,091,464,351 | 5,541,875,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,755,282,547 | 898,363,636 | 5,378,425,466 | 3,396,363,636 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,214,210,171 | 1,031,605,990 | 5,821,962,744 | 3,763,385,133 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -238,960,171 | 742,894,010 | 3,269,501,607 | 1,778,489,867 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,697 | -2,130 | -256,892 | -33,255 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -320,424,432 | -52,477,007 | 1,399,170,633 | 362,817,810 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 435,526,876 | 0 | 803,957,088 | 0 |
| 少数股东损益 | 25,082,610 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 489,831 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 142,761,355 | 0 | 197,194,277 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 6,526,082 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,911,026 | 0 | 157,744,790 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 14,729 | 0 | 5,604,483 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 49,249,340 | 0 | 54,743,916 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -419,470,597 | 0 | -655,549,069 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -188,373,941 | 0 | -590,413,452 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -61,063,735 | 0 | -8,063,876 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 491,445,022 | 0 | 744,657,997 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 27,787,500 | 0 | 55,575,000 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 504,528,611 | -118,217,299 | 731,356,638 | -11,899,196 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,355,245,100 | 0 | 1,675,669,531 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,675,669,531 | 0 | 276,871,222 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -320,424,432 | -52,477,007 | 1,398,798,310 | 362,817,810 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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