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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华侨城A(000069) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,236,581.95 | 3,928,829.35 | 2,677,690.12 | 1,056,842.70 | 6,082,944.98 |
收到的税费返还 | 158,803.40 | 29,879.06 | 21,854.22 | 6,751.72 | 149,565.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,900,874.86 | 1,851,035.13 | 1,214,265.68 | 401,388.66 | 1,058,709.72 |
经营活动现金流入小计 | 7,296,260.22 | 5,809,743.54 | 3,913,810.03 | 1,464,983.08 | 7,291,220.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,929,438.11 | 2,256,445.86 | 1,493,484.12 | 949,675.23 | 3,966,900.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,045.79 | 267,892.57 | 187,137.93 | 109,935.69 | 437,283.02 |
支付的各项税费 | 1,609,773.31 | 1,161,597.16 | 919,435.62 | 687,697.12 | 1,755,489.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,054,749.28 | 1,887,347.93 | 1,304,666.80 | 515,909.49 | 1,189,011.63 |
经营活动现金流出小计 | 6,954,006.48 | 5,573,283.52 | 3,904,724.48 | 2,263,217.54 | 7,348,684.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 342,253.74 | 236,460.02 | 9,085.55 | -798,234.46 | -57,464.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 217,581.90 | 147,181.19 | 130,013.40 | 37,167.19 | 71,674.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 17,371.53 | 15,517.55 | 10,613.65 | 37.50 | 29,949.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203,577.08 | 1,358.73 | 1,144.42 | 1,091.63 | 397.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 177,491.00 | 128,544.74 | 71,290.32 | 21,673.30 | 310,010.69 |
投资活动现金流入小计 | 616,021.52 | 292,602.21 | 213,061.80 | 59,969.61 | 412,032.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232,269.55 | 171,822.74 | 119,801.03 | 69,136.42 | 391,582.03 |
投资所支付的现金 | 23,000.00 | 16,350.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 15,374.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,203.59 | -- | -- | -- | 77,837.03 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,433.11 | 69,324.15 | 36,652.36 | 14,201.18 | 534,276.49 |
投资活动现金流出小计 | 496,906.25 | 257,496.90 | 169,453.38 | 93,337.60 | 1,019,069.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 119,115.27 | 35,105.31 | 43,608.41 | -33,367.99 | -607,037.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,833.46 | 6,804.68 | 6,804.68 | 6,151.15 | 86,359.37 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,833.46 | 6,804.68 | 6,804.68 | 6,151.15 | 86,359.37 |
取得借款收到的现金 | 7,384,913.55 | 5,762,834.84 | 4,000,361.95 | 2,188,696.99 | 6,414,013.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,573.15 | 219,073.05 | 178,163.91 | 104,862.90 | 599,947.06 |
筹资活动现金流入小计 | 7,628,320.16 | 5,988,712.57 | 4,185,330.53 | 2,299,711.04 | 7,100,319.76 |
偿还债务支付的现金 | 6,744,836.92 | 5,453,053.61 | 3,524,783.18 | 1,688,045.28 | 7,518,336.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 642,074.64 | 496,173.90 | 348,452.71 | 180,601.36 | 805,546.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,665.41 | 2,962.07 | 562.07 | 134.14 | 31,509.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 914,623.48 | 239,366.37 | 132,805.05 | 43,987.45 | 710,018.39 |
筹资活动现金流出小计 | 8,301,535.04 | 6,188,593.88 | 4,006,040.94 | 1,912,634.09 | 9,033,901.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -673,214.88 | -199,881.32 | 179,289.59 | 387,076.94 | -1,933,581.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,327.90 | 5,776.43 | 14,531.20 | -170.64 | 792.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -213,173.77 | 77,460.44 | 246,514.76 | -444,696.14 | -2,597,291.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,131,247.07 | 4,131,247.07 | 4,131,247.07 | 4,131,247.07 | 6,728,538.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,918,073.30 | 4,208,707.51 | 4,377,761.83 | 3,686,550.93 | 4,131,247.07 |
附注 | |||||
净利润 | -843,501.82 | -- | -137,952.50 | -- | -1,276,714.04 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 362,323.74 | -- | -44,300.22 | -- | 1,270,536.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 213,758.54 | -- | 112,332.56 | -- | 211,064.96 |
无形资产摊销 | 42,028.73 | -- | 20,340.60 | -- | 42,753.53 |
长期待摊费用摊销 | 36,751.60 | -- | 15,960.46 | -- | 31,258.32 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 944.43 | -- | -874.77 | -- | -491.08 |
固定资产报废损失 | 7,846.77 | -- | -- | -- | 672.92 |
公允价值变动损失 | -2,138.65 | -- | -- | -- | -5,635.12 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 363,835.98 | -- | 145,198.21 | -- | 348,100.63 |
投资损失 | 168,670.03 | -- | 7,689.67 | -- | 242,042.31 |
递延所得税资产减少 | 81,268.82 | -- | -33,839.75 | -- | 9,342.34 |
递延所得税负债增加 | -4,637.02 | -- | 18,424.48 | -- | 21,752.90 |
存货的减少 | 1,857,460.95 | -- | 224,576.77 | -- | 1,451,645.30 |
经营性应收项目的减少 | -497,669.06 | -- | -59,457.08 | -- | 488,741.53 |
经营性应付项目的增加 | -1,500,384.40 | -- | -286,331.68 | -- | -2,937,078.63 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -10,775.46 |
经营活动产生现金流量净额 | 342,253.74 | -- | 9,085.55 | -- | -57,464.45 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,918,073.30 | -- | 4,377,761.83 | -- | 4,131,247.07 |
现金的期初余额 | 4,131,247.07 | -- | 4,131,247.07 | -- | 6,728,538.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -213,173.77 | -- | 246,514.76 | -- | -2,597,291.02 |
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