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| 中信海直(000099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,869.27 | 73,812.01 | 47,007.81 | 24,166.63 | |
| 收到的税费返还 | 679.32 | 660.91 | 633.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,294.91 | 682.22 | 641.67 | 519.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,843.50 | 75,155.14 | 48,282.95 | 24,686.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,924.17 | 29,825.41 | 19,568.68 | 8,912.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,407.64 | 18,938.15 | 11,831.36 | 6,161.72 | |
| 支付的各项税费 | 12,647.18 | 10,116.56 | 7,710.45 | 4,847.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,386.80 | 4,944.95 | 2,286.36 | 1,432.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,365.79 | 63,825.06 | 41,396.86 | 21,353.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,477.71 | 11,330.08 | 6,886.10 | 3,332.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.61 | 4.31 | 3.45 | 2.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.61 | 4.31 | 3.45 | 2.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,060.17 | 10,129.24 | 2,093.32 | 403.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,060.17 | 10,129.24 | 2,093.32 | 403.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,053.55 | -10,124.93 | -2,089.87 | -401.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,188.15 | 4,743.06 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 63,693.50 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,881.65 | 4,743.06 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,360.65 | 5,442.03 | 5,442.03 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,104.99 | 3,514.03 | 3,201.60 | 11.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 306.11 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,525.08 | 8,956.06 | 8,643.63 | 11.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,356.57 | -4,213.00 | -8,643.63 | -11.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.31 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,795.03 | -3,007.85 | -3,847.40 | 2,918.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,433.46 | 24,433.46 | 24,433.46 | 24,433.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,228.49 | 21,425.61 | 20,586.06 | 27,352.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,507.33 | -- | 6,888.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 736.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,611.83 | -- | 6,213.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.20 | -- | 18.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,365.32 | -- | 2,198.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.83 | -- | 5.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,166.46 | -- | 1,100.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -423.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,214.24 | -- | 85.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,375.05 | -- | -1,554.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,700.56 | -- | -8,069.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,477.71 | -- | 6,886.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,228.49 | -- | 20,586.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,433.46 | -- | 24,433.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,795.03 | -- | -3,847.40 | -- | |
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