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| 沈阳机床(000410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,829.31 | 471,167.43 | 270,081.21 | 143,093.99 | |
| 收到的税费返还 | 3,054.49 | 4,827.81 | 3,211.37 | 2,178.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,795.50 | 2,914.23 | 224.91 | 7,175.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 661,679.30 | 478,909.47 | 273,517.50 | 152,448.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,366.19 | 429,963.33 | 244,233.61 | 141,134.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,972.79 | 56,191.14 | 41,500.03 | 16,720.72 | |
| 支付的各项税费 | 42,969.52 | 28,847.08 | 15,736.78 | 11,457.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,230.48 | 47,832.26 | 38,209.03 | 8,605.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 772,538.97 | 562,833.82 | 339,679.45 | 177,918.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,859.67 | -83,924.35 | -66,161.95 | -25,469.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 808.25 | 782.45 | 734.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 808.25 | 782.45 | 734.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,858.47 | 39,820.42 | 39,068.20 | 3,713.11 | |
| 投资所支付的现金 | 637.76 | 637.76 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,960.41 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,596.23 | 42,418.59 | 39,068.20 | 3,713.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,596.23 | -41,610.34 | -38,285.76 | -2,978.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 471,400.00 | 388,990.96 | 279,179.47 | 84,266.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,760.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 479,160.00 | 407,590.96 | 297,779.47 | 84,266.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 271,653.84 | 244,304.75 | 167,706.76 | 46,630.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,427.95 | 17,149.12 | 10,464.06 | 7,072.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,794.68 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,849.81 | 2,749.31 | 1,118.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,931.60 | 264,203.18 | 179,288.94 | 53,702.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,228.40 | 143,387.78 | 118,490.53 | 30,563.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,772.50 | 17,853.08 | 14,042.83 | 2,115.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,962.52 | 12,962.52 | 12,962.52 | 12,962.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,735.01 | 30,815.59 | 27,005.34 | 15,077.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,260.08 | -- | -4,953.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,153.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,654.77 | -- | 11,077.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,063.08 | -- | 592.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 373.62 | -- | 31.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -409.82 | -- | -45.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,990.31 | -- | 7,435.11 | -- | |
| 投资损失 | 0.54 | -- | -134.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,684.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 37,229.84 | -- | 8,662.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,558.79 | -- | -26,580.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -136,300.50 | -- | -62,254.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -110,859.67 | -- | -66,161.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 18,881.84 | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,735.01 | 30,815.59 | 27,005.34 | 15,077.68 | |
| 现金的期初余额 | 12,962.52 | 12,962.52 | 12,962.52 | 12,962.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,772.50 | 17,853.08 | 14,042.83 | 2,115.16 | |
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