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沈阳机床(000410) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,269.83 | 330,065.82 | 217,287.49 | 82,254.80 | |
收到的税费返还 | 2,118.78 | 1,701.33 | 1,195.86 | 383.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,216.94 | 30,249.67 | 12,790.13 | 4,152.77 | |
经营活动现金流入小计 | 446,605.54 | 362,016.82 | 231,273.48 | 86,791.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,004.27 | 267,283.50 | 185,031.74 | 68,676.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,606.38 | 81,006.28 | 53,819.51 | 29,476.61 | |
支付的各项税费 | 54,504.07 | 39,225.48 | 23,844.80 | 10,769.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,848.12 | 69,391.28 | 36,864.97 | 18,508.78 | |
经营活动现金流出小计 | 580,962.84 | 456,906.54 | 299,561.02 | 127,431.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -134,357.29 | -94,889.72 | -68,287.54 | -40,640.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 12.00 | 12.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.95 | 14.83 | 14.69 | 6.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27.95 | 26.83 | 14.69 | 6.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,175.85 | 6,314.24 | 4,269.34 | 1,401.75 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,175.85 | 6,314.24 | 4,269.34 | 1,401.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,147.90 | -6,287.41 | -4,254.65 | -1,395.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 118,954.44 | 118,954.44 | 118,954.44 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 985,478.26 | 761,363.50 | 446,326.20 | 164,950.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,104,432.70 | 880,317.94 | 565,280.64 | 164,950.00 | |
偿还债务支付的现金 | 803,160.70 | 650,760.20 | 371,950.00 | 78,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,156.59 | 37,212.77 | 24,960.75 | 12,026.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,310.45 | 15,120.04 | 1,730.69 | 10,514.59 | |
筹资活动现金流出小计 | 868,627.74 | 703,093.01 | 398,641.44 | 100,541.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 235,804.95 | 177,224.93 | 166,639.20 | 64,408.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.48 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,222.27 | 76,047.80 | 94,097.01 | 22,373.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,461.65 | 45,461.65 | 45,461.65 | 45,461.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 138,683.92 | 121,509.45 | 139,558.65 | 67,835.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,434.67 | -- | 2,523.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,801.31 | -- | 7,892.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,477.44 | -- | 13,596.11 | -- | |
无形资产摊销 | 6,110.68 | -- | 2,329.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 115.97 | -- | 30.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.08 | -- | 1.51 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 48,137.08 | -- | 24,358.09 | -- | |
投资损失 | 100.53 | -- | 111.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,194.45 | -- | -1,410.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -57,902.05 | -- | -525.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -258,735.47 | -- | -258,494.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 93,404.09 | -- | 141,299.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -134,357.29 | -- | -68,287.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 138,683.92 | -- | 139,558.65 | -- | |
现金的期初余额 | 45,461.65 | -- | 45,461.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 93,222.27 | -- | 94,097.01 | -- |
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