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绿景退(000502) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,090.54 | 1,092.57 | 612.27 | 304.12 | |
收到的税费返还 | -- | 3.35 | -- | 0.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,880.01 | 18,860.51 | 2,480.10 | 324.78 | |
经营活动现金流入小计 | 5,970.55 | 19,956.43 | 3,092.37 | 629.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,190.40 | 905.69 | 612.59 | 304.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,477.53 | 2,256.14 | 1,570.15 | 871.17 | |
支付的各项税费 | 454.52 | 469.96 | 454.14 | 41.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,326.52 | 26,108.23 | 2,341.06 | 1,734.60 | |
经营活动现金流出小计 | 7,448.97 | 29,740.02 | 4,977.94 | 2,951.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,478.41 | -9,783.58 | -1,885.57 | -2,322.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 15.00 | 15.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.00 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,239.77 | 10,338.41 | 1,450.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.50 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,265.77 | 10,340.91 | 1,465.00 | 15.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 411.98 | 332.17 | 280.11 | 263.97 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 411.98 | 332.17 | 280.11 | 263.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,853.79 | 10,008.74 | 1,184.89 | -248.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,000.00 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,375.37 | 225.16 | -700.68 | -2,571.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,110.87 | 13,110.87 | 13,110.87 | 13,110.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,486.24 | 13,336.02 | 12,410.18 | 10,539.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,631.17 | -- | -2,491.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 480.88 | -- | -54.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135.56 | -- | -40.44 | -- | |
无形资产摊销 | 279.90 | -- | 175.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24.18 | -- | -14.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.22 | -- | 2.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -12,424.98 | -- | 1.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 171.10 | -- | -4.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,183.98 | -- | 1,158.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,967.29 | -- | -617.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,478.41 | -- | -1,885.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,486.24 | -- | 12,410.18 | -- | |
现金的期初余额 | 13,110.87 | -- | 13,110.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,375.37 | -- | -700.68 | -- |
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