上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 绿景地产(000502) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,535,169 | 165,727,713 | 564,966,782 | 410,336,537 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221,629,176 | 109,959,978 | 200,695,416 | 16,212,570 |
| 经营活动现金流入小计 | 489,164,345 | 275,687,691 | 765,662,198 | 426,549,107 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 235,787,442 | 135,943,036 | 280,604,493 | 142,991,286 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,752,209 | 4,471,800 | 16,232,614 | 10,528,978 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 71,486,135 | 15,986,414 | 66,034,455 | 61,951,368 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 218,367,596 | 125,106,917 | 222,490,849 | 44,008,324 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,393,382 | 281,508,167 | 585,362,410 | 259,479,956 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,229,037 | -5,820,476 | 180,299,788 | 167,069,151 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 922,631 | 922,631 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 4,070 | 4,070 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 1,426,701 | 1,426,701 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,810,582 | 175,800 | 4,984,027 | 125,546 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 15,829,400 | 15,829,400 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,639,982 | 16,005,200 | 4,984,027 | 125,546 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,639,982 | -16,005,200 | -3,557,326 | 1,301,155 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 162,600,000 | 162,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000 | 40,000,000 | 207,600,000 | 162,600,300 |
| 偿还债务所支付的现金 | 25,100,000 | 3,100,000 | 250,000,000 | 205,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 53,907 | 0 | 59,434 | 59,734 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,581,988 | 5,854,621 | 261,895,413 | 214,490,010 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,418,012 | 34,145,379 | -54,295,413 | -51,889,710 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,451,006 | 12,319,702 | 122,447,048 | 116,480,596 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 29,273,309 | 0 | 4,424,278 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,198,040 | 0 | 6,709,978 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 206,374 | 0 | 59,606,484 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,416,429 | 0 | 2,678,402 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 106,522 | 0 | 63,312 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 54,426 | 0 |
| 财务费用 | -24,880 | 0 | -233,216 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -546,407 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -194,133,842 | 0 | 59,372,808 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 92,212,707 | 0 | -109,486,632 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 25,513,849 | 0 | 159,156,629 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 2,455 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -44,229,037 | -5,820,476 | 180,299,788 | 167,069,151 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 100,140,866 | 0 | 153,635,547 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 154,591,872 | 0 | 31,188,499 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,451,006 | 12,319,702 | 122,447,048 | 116,480,596 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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