- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
绿景退(000502) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,002.92 | 7,529.23 | 5,085.65 | 15,481.75 | 9,811.00 |
收到的税费返还 | 71.03 | 59.71 | 13.46 | 2,043.01 | 2,013.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 116.92 | 245.65 | 189.96 | 10,881.25 | 1,791.81 |
经营活动现金流入小计 | 3,190.88 | 7,834.60 | 5,289.06 | 28,406.01 | 13,615.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,683.97 | 4,046.39 | 1,908.98 | 8,954.55 | 7,907.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 856.76 | 1,736.16 | 1,043.58 | 2,241.24 | 1,769.26 |
支付的各项税费 | 86.92 | 192.73 | 146.67 | 338.74 | 232.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 632.44 | 1,235.97 | 572.32 | 13,107.56 | 5,533.07 |
经营活动现金流出小计 | 3,260.09 | 7,211.26 | 3,671.55 | 24,642.09 | 15,442.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69.21 | 623.34 | 1,617.52 | 3,763.92 | -1,826.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 1.80 | 1.80 | -443.26 | 1,513.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 50.87 | 8.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.25 | 1.94 | 1.80 | -392.39 | 1,522.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63.07 | 69.53 | 61.25 | 73.92 | 64.74 |
投资所支付的现金 | -- | 2,056.32 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.05 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63.07 | 2,144.90 | 61.25 | 73.92 | 64.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62.82 | -2,142.96 | -59.45 | -466.31 | 1,457.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -132.04 | -1,519.62 | 1,558.07 | 3,297.61 | -369.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,239.09 | 6,758.70 | 6,758.70 | 3,461.10 | 3,461.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,107.05 | 5,239.09 | 8,316.77 | 6,758.70 | 3,091.60 |
附注 | |||||
净利润 | -3,574.97 | -1,707.02 | -760.84 | -3,165.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,816.64 | 376.70 | -113.90 | 6.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 478.69 | 792.61 | 482.16 | 1,076.74 | -- |
无形资产摊销 | 0.43 | 0.86 | 0.43 | 0.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | 176.91 | 353.54 | 176.64 | 355.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.12 | -- | -5.06 | -- |
固定资产报废损失 | 4.95 | 9.41 | 11.21 | 0.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.21 | 5.81 | 7.06 | 19.84 | -- |
投资损失 | -- | -4,234.28 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 8.53 | 153.10 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.65 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 39.91 | 592.65 | 153.43 | 1,071.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | 181.53 | 1,663.68 | 2,022.54 | 4,079.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -301.84 | -628.58 | -72.95 | -2,309.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 23.59 | -- | -446.33 | 2,501.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -69.21 | 623.34 | 1,558.07 | 3,763.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,107.05 | 5,239.09 | 8,316.77 | 6,758.70 | -- |
现金的期初余额 | 5,239.09 | 6,758.70 | 6,758.70 | 3,461.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -132.04 | -1,519.62 | 1,558.07 | 3,297.61 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |