绿景退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
绿景退(000502) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,002.927,529.235,085.6515,481.759,811.00
收到的税费返还71.0359.7113.462,043.012,013.09
收到的其他与经营活动有关的现金116.92245.65189.9610,881.251,791.81
经营活动现金流入小计3,190.887,834.605,289.0628,406.0113,615.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,683.974,046.391,908.988,954.557,907.60
支付给职工以及为职工支付的现金856.761,736.161,043.582,241.241,769.26
支付的各项税费86.92192.73146.67338.74232.89
支付的其他与经营活动有关的现金632.441,235.97572.3213,107.565,533.07
经营活动现金流出小计3,260.097,211.263,671.5524,642.0915,442.82
经营活动产生的现金流量净额-69.21623.341,617.523,763.92-1,826.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.251.801.80-443.261,513.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------50.878.99
收到的其他与投资活动有关的现金--0.14------
投资活动现金流入小计0.251.941.80-392.391,522.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63.0769.5361.2573.9264.74
投资所支付的现金--2,056.32------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--19.05------
投资活动现金流出小计63.072,144.9061.2573.9264.74
投资活动产生的现金流量净额-62.82-2,142.96-59.45-466.311,457.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-132.04-1,519.621,558.073,297.61-369.50
加:期初现金及现金等价物余额5,239.096,758.706,758.703,461.103,461.10
六、期末现金及现金等价物余额5,107.055,239.098,316.776,758.703,091.60
附注
净利润-3,574.97-1,707.02-760.84-3,165.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,816.64376.70-113.906.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧478.69792.61482.161,076.74--
无形资产摊销0.430.860.430.86--
长期待摊费用摊销176.91353.54176.64355.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.12---5.06--
固定资产报废损失4.959.4111.210.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19.215.817.0619.84--
投资损失---4,234.28------
递延所得税资产减少8.53153.10------
递延所得税负债增加---2.65------
存货的减少39.91592.65153.431,071.85--
经营性应收项目的减少181.531,663.682,022.544,079.89--
经营性应付项目的增加-301.84-628.58-72.95-2,309.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他23.59---446.332,501.55--
经营活动产生现金流量净额-69.21623.341,558.073,763.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,107.055,239.098,316.776,758.70--
现金的期初余额5,239.096,758.706,758.703,461.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-132.04-1,519.621,558.073,297.61--
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