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国新健康(000503) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,840.34 | 11,315.50 | 6,613.02 | 2,852.59 | |
收到的税费返还 | 8.27 | 0.03 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,862.51 | 2,948.44 | 2,514.20 | 1,330.14 | |
经营活动现金流入小计 | 22,711.12 | 14,263.97 | 9,127.22 | 4,182.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,473.60 | 4,480.07 | 2,984.47 | 1,234.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,218.52 | 12,321.92 | 8,944.62 | 4,135.11 | |
支付的各项税费 | 2,327.27 | 2,080.00 | 1,759.57 | 364.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,842.89 | 36,352.21 | 13,722.95 | 3,724.42 | |
经营活动现金流出小计 | 46,862.27 | 55,234.20 | 27,411.60 | 9,459.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,151.15 | -40,970.23 | -18,284.38 | -5,276.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,721.16 | 3,734.26 | 1,065.86 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 311.72 | 216.74 | 135.07 | 36.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.65 | 16.16 | 2.33 | 1.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,260.51 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 235.75 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,549.79 | 3,967.17 | 1,203.27 | 37.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,315.75 | 9,296.65 | 6,198.89 | 3,826.25 | |
投资所支付的现金 | 770.00 | 51.32 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,085.75 | 9,347.97 | 6,198.89 | 3,826.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,535.97 | -5,380.80 | -4,995.62 | -3,788.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 16.50 | 16.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 16.50 | 16.50 | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 14,016.50 | 16.50 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 14,076.48 | 57.01 | 37.77 | 18.77 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270.33 | 2.13 | 3.74 | 0.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.50 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,346.81 | 75.64 | 41.51 | 19.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -346.81 | 13,940.86 | -25.01 | -19.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,789.41 | -2,000.71 | -1,223.92 | -253.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,823.35 | -34,410.89 | -24,528.93 | -9,337.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,196.15 | 92,196.15 | 92,196.15 | 92,196.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,372.80 | 57,785.26 | 67,667.21 | 82,858.41 | |
附注 | |||||
净利润 | -29.97 | -- | -9,128.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,113.98 | -- | 118.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 913.68 | -- | 454.46 | -- | |
无形资产摊销 | 2,507.43 | -- | 1,257.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 332.72 | -- | 168.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.82 | -- | -2.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 56.04 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 330.69 | -- | 1,070.08 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,059.74 | -- | 486.35 | -- | |
投资损失 | -26,219.80 | -- | -440.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | 114.18 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2.65 | -- | -0.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,045.23 | -- | -9,747.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,348.08 | -- | -2,520.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -24,151.15 | -- | -18,284.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,372.80 | -- | 67,667.21 | -- | |
现金的期初余额 | 92,196.15 | -- | 92,196.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,823.35 | -- | -24,528.93 | -- |
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