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| 国新健康(000503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,610.98 | 4,556.97 | 2,273.40 | 1,013.11 | |
| 收到的税费返还 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,577.21 | 1,659.56 | 1,343.04 | 823.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,188.64 | 6,216.99 | 3,616.89 | 1,836.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,764.99 | 1,028.06 | 723.32 | 424.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,546.53 | 15,553.99 | 11,757.24 | 7,075.21 | |
| 支付的各项税费 | 524.78 | 403.10 | 309.22 | 176.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,747.93 | 3,415.85 | 2,440.52 | 1,229.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,584.23 | 20,401.01 | 15,230.30 | 8,905.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,604.41 | -14,184.02 | -11,613.41 | -7,068.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.41 | 88.53 | 54.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.26 | 2.02 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,940.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 761.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,058.23 | 90.55 | 56.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,254.38 | 2,608.64 | 1,009.31 | 61.51 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.42 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,802.80 | 7,608.64 | 6,009.31 | 5,061.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,744.56 | -7,518.09 | -5,953.04 | -5,061.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 445.01 | 975.19 | -181.08 | -716.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,304.86 | -20,726.92 | -17,747.54 | -12,846.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,882.13 | 66,882.13 | 66,882.13 | 66,882.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,186.99 | 46,155.21 | 49,134.59 | 54,035.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,549.33 | -- | -11,237.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,626.79 | -- | 355.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 602.34 | -- | 315.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,637.65 | -- | 1,327.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.13 | -- | 133.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.73 | -- | 3.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.27 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 847.61 | -- | 401.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -245.51 | -- | 235.38 | -- | |
| 投资损失 | -4,629.87 | -- | 137.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3.23 | -- | 0.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,527.56 | -- | -867.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,410.66 | -- | -2,417.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,604.41 | -- | -11,613.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,186.99 | -- | 49,134.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,882.13 | -- | 66,882.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,304.86 | -- | -17,747.54 | -- | |
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