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| 金浦钛业(000545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,478.77 | 5,791.90 | 4,491.99 | 2,058.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50.01 | 596.78 | 2,327.70 | 1,317.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,528.78 | 6,388.68 | 6,819.69 | 3,375.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,942.44 | 3,835.75 | 2,399.61 | 1,243.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 538.28 | 432.02 | 269.01 | 177.13 | |
| 支付的各项税费 | 1,334.06 | 952.92 | 660.05 | 281.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,169.04 | 1,725.42 | 1,379.26 | 1,185.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,983.82 | 6,946.12 | 4,707.92 | 2,888.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,455.04 | -557.44 | 2,111.77 | 487.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 725.01 | 725.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,711.61 | 11,630.61 | 72.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 725.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,436.62 | 12,355.62 | 797.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,384.08 | 864.76 | -- | 0.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,384.08 | 864.76 | -- | 0.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,052.54 | 11,490.85 | 797.65 | -0.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,788.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,788.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,265.01 | 12,801.50 | 5,140.96 | 2,951.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,036.28 | 684.49 | 312.95 | 234.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,301.29 | 13,485.99 | 5,453.91 | 3,185.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,513.29 | -10,685.99 | -2,653.91 | -385.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84.20 | 247.41 | 255.51 | 101.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.28 | -- | 15.86 | 18.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102.48 | 247.41 | 271.36 | 120.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,564.86 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,484.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,157.86 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.39 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -650.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,558.82 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -659.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,019.07 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,414.26 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,411.39 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,455.04 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102.48 | 247.41 | 271.36 | 120.08 | |
| 现金的期初余额 | 18.28 | -- | 15.86 | 18.28 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84.20 | 247.41 | 255.51 | 101.81 | |
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