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| 航天发展(000547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,920.51 | 23,071.73 | 15,856.44 | 11,199.53 | |
| 收到的税费返还 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,726.71 | 6,617.63 | 6,696.39 | 4,409.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,672.07 | 29,714.21 | 22,577.68 | 15,634.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,320.78 | 13,745.57 | 8,208.50 | 3,208.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,249.89 | 3,540.87 | 2,327.49 | 1,177.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,833.24 | 1,611.24 | 1,196.04 | 808.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,705.39 | 3,332.93 | 2,913.11 | 794.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,109.31 | 22,230.61 | 14,645.15 | 5,988.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,562.76 | 7,483.61 | 7,932.53 | 9,645.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,194.23 | 2,005.96 | 2,000.28 | 2,000.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 456.18 | 459.24 | 436.35 | 59.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.66 | 35.33 | 35.33 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,686.07 | 2,500.53 | 2,471.97 | 2,066.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,588.98 | 368.03 | 312.28 | 259.95 | |
| 投资所支付的现金 | 28,203.71 | 2,009.74 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,792.70 | 2,377.77 | 2,312.28 | 2,259.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,106.63 | 122.76 | 159.69 | -193.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 334.86 | 334.86 | 334.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 334.86 | 334.86 | 1,072.19 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,650.00 | 35,950.00 | 21,150.00 | 10,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,984.86 | 36,284.86 | 21,484.86 | 10,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500.00 | 30,500.00 | 22,150.00 | 14,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,989.08 | 2,492.25 | 2,042.48 | 527.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,072.19 | 1,072.19 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,489.08 | 32,992.25 | 24,192.48 | 15,097.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,495.78 | 3,292.61 | -2,707.62 | -4,197.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,951.09 | 10,898.98 | 5,384.60 | 5,254.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,251.12 | 15,251.12 | 15,251.12 | 15,251.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,202.20 | 26,150.09 | 20,635.72 | 20,505.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,241.23 | -- | 2,053.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.94 | -- | 23.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,540.54 | -- | 779.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.17 | -- | 23.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.05 | -- | 3.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,457.14 | -- | 747.70 | -- | |
| 投资损失 | -365.04 | -- | -432.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,574.78 | -- | -14.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,272.33 | -- | -2,789.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 627.56 | -- | 3,324.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,068.60 | -- | 4,213.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,503.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,562.76 | -- | 7,932.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,202.20 | 26,150.09 | 20,635.72 | 20,505.49 | |
| 现金的期初余额 | 15,251.12 | 15,251.12 | 15,251.12 | 15,251.12 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,951.09 | 10,898.98 | 5,384.60 | 5,254.37 | |
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