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| 航天发展(000547) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,416.88 | 30,312.38 | 19,586.47 | 12,741.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,109.97 | 1,807.60 | 468.92 | 2,827.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,526.85 | 32,119.97 | 20,055.40 | 15,568.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,694.19 | 16,677.89 | 9,579.54 | 5,300.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,574.79 | 5,146.90 | 3,113.26 | 1,423.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,323.94 | 2,067.90 | 1,395.17 | 796.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,082.27 | 6,213.99 | 2,881.88 | 4,305.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,675.19 | 30,106.68 | 16,969.85 | 11,825.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,851.65 | 2,013.30 | 3,085.54 | 3,743.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,709.31 | 8,572.75 | 4,884.46 | 382.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495.64 | 482.02 | 481.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,066.26 | 18,132.51 | 18,088.56 | 5,047.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,271.22 | 27,187.28 | 23,454.80 | 5,430.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,466.67 | 3,596.44 | 2,192.73 | 1,698.33 | |
| 投资所支付的现金 | 21,385.61 | 14,912.09 | 4,857.19 | 1,086.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 95.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,553.29 | 1,897.13 | 3,381.63 | 34.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,405.58 | 20,405.65 | 10,431.55 | 2,914.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,865.64 | 6,781.63 | 13,023.25 | 2,516.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,900.00 | 54,900.00 | 54,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,750.00 | 20,750.00 | 7,750.00 | 5,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,464.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,114.32 | 75,650.00 | 62,650.00 | 5,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,600.00 | 27,600.00 | 19,600.00 | 8,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,167.91 | 2,640.31 | 1,725.27 | 328.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,220.59 | 1,220.59 | 1,220.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.10 | 116.10 | 93.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,934.01 | 30,356.41 | 21,418.77 | 8,678.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,180.31 | 45,293.59 | 41,231.23 | -3,478.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,897.53 | 54,088.47 | 57,340.00 | 2,780.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,679.55 | 18,679.55 | 18,679.55 | 18,679.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,577.08 | 72,768.02 | 76,019.55 | 21,460.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,412.92 | -- | 4,308.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129.79 | -- | 26.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 967.06 | -- | 459.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.73 | -- | 15.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.72 | -- | 43.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.22 | -- | 8.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,419.00 | -- | 60.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,236.20 | -- | 584.33 | -- | |
| 投资损失 | -9,112.90 | -- | -1,327.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -308.98 | -- | -13.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | 7.81 | -- | |
| 存货的减少 | -8,051.15 | -- | -3,728.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 437.89 | -- | -1,170.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,490.09 | -- | 3,757.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126.10 | -- | 53.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,851.65 | -- | 3,085.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,577.08 | -- | 76,019.55 | 21,460.48 | |
| 现金的期初余额 | 18,679.55 | -- | 18,679.55 | 18,679.55 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,897.53 | -- | 57,340.00 | 2,780.93 | |
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