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| 仁和药业(000650) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,713.60 | 121,181.22 | 85,117.93 | 35,417.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,381.86 | 8,441.99 | 8,280.06 | 284.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,095.47 | 129,623.21 | 93,397.99 | 35,701.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,778.05 | 62,950.80 | 40,097.53 | 16,438.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,319.52 | 11,768.73 | 12,292.56 | 6,627.61 | |
| 支付的各项税费 | 21,735.93 | 14,959.54 | 12,753.86 | 5,503.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,926.42 | 34,138.60 | 20,947.42 | 7,037.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,759.93 | 123,817.67 | 86,091.37 | 35,607.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,335.54 | 5,805.54 | 7,306.63 | 93.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 580,686.34 | 390,756.27 | 288,367.24 | 145,331.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 722.04 | 257.73 | 274.77 | 42.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.23 | 0.86 | -32.96 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 581,577.61 | 391,014.85 | 288,609.04 | 145,374.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,408.45 | 8,124.04 | 5,532.57 | 2,673.38 | |
| 投资所支付的现金 | 580,744.68 | 398,574.47 | 288,349.68 | 145,258.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,285.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 592,698.41 | 406,698.51 | 293,882.24 | 147,932.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,120.81 | -15,683.66 | -5,273.20 | -2,557.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380.00 | 380.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 380.00 | 380.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,633.88 | 15.17 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.97 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,633.88 | 15.17 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,253.88 | 364.83 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,960.85 | -9,513.29 | 2,033.43 | -2,464.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,961.47 | 44,961.47 | 44,961.47 | 44,961.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,922.32 | 35,448.18 | 46,994.90 | 42,497.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,600.21 | -- | 15,899.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 780.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,206.09 | -- | 1,813.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,216.94 | -- | 709.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.17 | -- | 112.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.54 | -- | -163.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.05 | -- | 2.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.63 | -- | 79.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.82 | -- | -18.93 | -- | |
| 投资损失 | -646.14 | -- | -277.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -282.42 | -- | -180.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,054.63 | -- | -4,571.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,009.36 | -- | -7,570.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,738.25 | -- | 1,267.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,013.79 | -- | 205.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,335.54 | -- | 7,306.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,922.32 | -- | 46,994.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,961.47 | -- | 44,961.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,960.85 | -- | 2,033.43 | -- | |
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