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| 仁和药业(000650) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,439.85 | 289,813.25 | 195,389.98 | 74,577.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.23 | 1.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,937.86 | 21,459.19 | 5,885.09 | 57,893.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,377.71 | 311,272.66 | 201,276.28 | 132,470.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,933.09 | 160,165.40 | 106,139.61 | 42,601.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,096.50 | 37,430.06 | 26,475.86 | 14,567.33 | |
| 支付的各项税费 | 48,423.17 | 35,328.65 | 25,979.89 | 15,953.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,811.78 | 45,258.54 | 19,600.53 | 62,601.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 382,264.54 | 278,182.65 | 178,195.90 | 135,724.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,113.16 | 33,090.01 | 23,080.38 | -3,253.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,068,885.57 | 411,568.71 | 411,868.71 | 292,434.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,437.31 | 102.24 | 107.88 | 102.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.49 | 5.25 | 4.63 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,882.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,094,316.37 | 411,676.20 | 411,981.22 | 292,537.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,820.99 | 13,674.28 | 9,128.44 | 6,284.27 | |
| 投资所支付的现金 | 1,192,503.57 | 331,747.15 | 331,747.15 | 212,955.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,214,324.98 | 345,521.44 | 340,975.60 | 219,240.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,008.61 | 66,154.76 | 71,005.63 | 73,297.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,348.91 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151.76 | 15.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,500.67 | 6,015.68 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,298.04 | 12,451.80 | 12,397.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,342.98 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 442.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,740.55 | 12,451.80 | 12,397.73 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,760.12 | -6,436.12 | -6,397.73 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,864.68 | 92,808.65 | 87,688.28 | 70,043.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,923.96 | 141,923.96 | 141,923.96 | 141,923.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,788.64 | 234,732.61 | 229,612.23 | 211,967.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,765.72 | -- | 28,068.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.69 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 206.55 | -- | -0.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,908.29 | -- | 4,039.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.43 | -- | 128.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | -- | 1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.23 | -- | 15.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.77 | -- | 40.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 141.98 | -- | -248.41 | -- | |
| 投资损失 | -7,138.60 | -- | 219.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 137.10 | -- | -5.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.14 | -- | 15.06 | -- | |
| 存货的减少 | 6,981.81 | -- | 8,847.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,791.57 | -- | -19,507.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,548.06 | -- | 1,569.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 54.28 | -- | -103.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,113.16 | -- | 23,080.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,788.64 | -- | 229,612.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,923.96 | -- | 141,923.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,864.68 | -- | 87,688.28 | -- | |
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