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| 炼石航空(000697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,828.40 | 25,540.30 | 2,264.23 | 89.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,887.73 | 1,024.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,336.80 | 22,187.26 | 840.00 | 210.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,052.93 | 48,751.61 | 3,104.23 | 299.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,277.96 | 19,120.61 | 1,656.32 | 60.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,445.36 | 15,699.11 | 3,534.79 | 697.78 | |
| 支付的各项税费 | 8,099.99 | 7,785.79 | 2,640.66 | 74.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,259.42 | 32,550.84 | 28,688.04 | 1,053.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,082.72 | 75,156.36 | 36,519.81 | 1,886.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,029.79 | -26,404.74 | -33,415.58 | -1,586.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.41 | 137.41 | 137.41 | 137.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.28 | 37.16 | 24.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,955.39 | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,334.08 | 22,424.58 | 22,412.35 | 22,387.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,613.66 | 8,511.23 | 6,390.96 | 4,305.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 259,467.97 | 259,467.97 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 171,287.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,100.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,001.57 | 268,479.20 | 266,358.92 | 4,805.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,667.50 | -246,054.62 | -243,946.58 | 17,581.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 234,882.57 | 309,867.31 | 294,601.54 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,882.57 | 309,867.31 | 294,601.54 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,392.93 | 1,416.34 | 807.95 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,386.87 | 961.75 | 96.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,670.18 | 1,098.21 | 106.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,449.98 | 3,476.30 | 1,010.73 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,432.59 | 306,391.01 | 293,590.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,051.59 | -6,364.02 | -3,010.83 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,683.71 | 27,567.63 | 13,217.82 | 15,995.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,628.83 | 40,275.93 | 40,275.93 | 35,332.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,312.54 | 67,843.56 | 53,493.75 | 51,327.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,325.88 | -- | -14,782.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -447.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,648.39 | -- | 41,571.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,623.32 | -- | 4,313.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.42 | -- | 57.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.30 | -- | 104.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,084.92 | -- | 2,962.36 | -- | |
| 投资损失 | -110.11 | -- | -124.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 119.69 | -- | -4,593.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -308.60 | -- | -15,034.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,056.15 | -- | -33,764.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,326.29 | -- | -14,125.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,029.79 | -- | -33,415.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 396.19 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,312.54 | -- | 53,493.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,628.83 | -- | 40,275.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,683.71 | -- | 13,217.82 | -- | |
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