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| *ST炼石(000697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,908.03 | 73,208.95 | 44,969.18 | 17,194.23 | |
| 收到的税费返还 | 4,664.58 | 2,934.62 | 2,183.34 | 1,173.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,631.97 | 4,801.61 | 2,975.17 | 162.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,204.59 | 80,945.18 | 50,127.69 | 18,529.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,990.10 | 49,697.45 | 34,078.28 | 15,482.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,531.61 | 20,528.29 | 13,318.77 | 6,439.80 | |
| 支付的各项税费 | 17,491.32 | 12,472.83 | 7,960.16 | 3,260.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,226.22 | 11,034.28 | 7,747.48 | 4,186.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,239.25 | 93,732.85 | 63,104.69 | 29,368.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,034.66 | -12,787.67 | -12,977.00 | -10,838.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,940.57 | 1,064.62 | 1,031.46 | 452.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,590.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,531.50 | 1,064.62 | 1,031.46 | 452.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,397.13 | 9,331.62 | 4,838.37 | 3,079.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,580.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,977.13 | 9,331.62 | 4,838.37 | 3,079.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,445.63 | -8,266.99 | -3,806.90 | -2,627.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 275,708.41 | 264,491.42 | 246,098.22 | 15,304.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,188.41 | 264,491.42 | 246,098.22 | 15,304.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 224,566.40 | 221,389.94 | 215,832.58 | 3,598.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,176.98 | 16,128.72 | 14,572.51 | 1,324.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,853.37 | 3,903.29 | 2,613.36 | 871.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,596.75 | 241,421.95 | 233,018.45 | 5,795.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,591.66 | 23,069.47 | 13,079.76 | 9,509.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -501.48 | -455.47 | -222.50 | -167.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -390.12 | 1,559.33 | -3,926.64 | -4,124.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,302.04 | 11,302.04 | 11,302.04 | 11,302.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,911.92 | 12,861.36 | 7,375.39 | 7,177.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,565.09 | -- | -12,535.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,210.38 | -- | 155.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,207.36 | -- | 4,955.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,463.32 | -- | 619.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 987.35 | -- | 275.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -177.72 | -- | -1.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,334.61 | -- | 6,169.35 | -- | |
| 投资损失 | 172.68 | -- | 58.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,273.48 | -- | 163.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 388.37 | -- | 687.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,205.64 | -- | -8,383.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,822.78 | -- | -5,141.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,034.66 | -- | -12,977.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,744.72 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,911.92 | -- | 7,375.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,302.04 | -- | 11,302.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -390.12 | -- | -3,926.64 | -- | |
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