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| *ST炼石(000697) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,987.70 | 115,310.95 | 89,322.90 | 49,297.56 | |
| 收到的税费返还 | 8,134.89 | 6,393.78 | 4,604.59 | 1,500.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,797.16 | 5,964.05 | 4,052.60 | 941.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,919.74 | 127,668.79 | 97,980.10 | 51,740.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,788.43 | 71,884.23 | 52,064.76 | 28,816.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,714.64 | 25,047.78 | 18,349.13 | 11,284.48 | |
| 支付的各项税费 | 16,496.83 | 12,475.14 | 8,776.81 | 7,162.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,078.83 | 15,582.06 | 11,255.32 | 7,449.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,078.73 | 124,989.20 | 90,446.02 | 54,712.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,841.01 | 2,679.58 | 7,534.08 | -2,972.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,085.25 | 3,362.86 | 1,785.81 | 12.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,234.98 | -- | -- | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,320.23 | 3,362.86 | 1,785.81 | 2,917.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,005.66 | 17,362.57 | 11,032.21 | 10,368.40 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,220.00 | -- | -- | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,225.66 | 17,362.57 | 11,032.21 | 13,268.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,905.43 | -13,999.71 | -9,246.40 | -10,351.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,637.94 | 74,601.51 | 49,342.18 | 20,292.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,647.94 | 74,611.51 | 49,342.18 | 20,292.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,788.40 | 47,379.12 | 35,553.60 | 3,749.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,492.30 | 2,478.35 | 1,486.66 | 763.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,368.92 | 2,571.67 | 1,542.53 | 639.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,649.62 | 52,429.13 | 38,582.79 | 5,153.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,998.33 | 22,182.38 | 10,759.39 | 15,139.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.20 | -176.12 | -246.26 | 169.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,802.71 | 10,686.13 | 8,800.81 | 1,985.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,499.32 | 7,499.32 | 7,499.32 | 7,499.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,302.04 | 18,185.46 | 16,300.13 | 9,485.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,105.71 | -- | -12,208.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,729.05 | -- | -22.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,651.52 | -- | -1.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,362.53 | -- | 5,863.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 613.49 | -- | 286.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -356.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,483.47 | -- | 5,951.13 | -- | |
| 投资损失 | 210.25 | -- | 88.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,516.43 | -- | -1,047.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,932.63 | -- | -4,786.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,524.27 | -- | 15,613.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,822.90 | -- | -2,201.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,841.01 | -- | 7,534.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,368.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,302.04 | -- | 16,300.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,499.32 | -- | 7,499.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,802.71 | -- | 8,800.81 | -- | |
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