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| 双环科技(000707) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,439.77 | 432,856.58 | 302,367.04 | 139,679.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,551.75 | 2,568.36 | 2,568.36 | 2,621.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 610,991.52 | 435,424.94 | 304,935.40 | 142,300.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,760.46 | 291,224.58 | 198,203.48 | 97,731.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,037.52 | 12,931.01 | 8,825.23 | 4,736.46 | |
| 支付的各项税费 | 27,202.61 | 23,770.95 | 20,141.30 | 7,875.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,991.07 | 12,974.29 | 9,867.67 | 8,997.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 550,991.66 | 340,900.83 | 237,037.68 | 119,341.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,999.86 | 94,524.12 | 67,897.73 | 22,959.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.15 | 9.79 | 9.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 596.98 | -- | -- | 437.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 930.76 | 900.00 | 600.00 | 300.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,627.89 | 909.79 | 609.79 | 737.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,542.20 | 12,803.48 | 11,840.49 | 6,183.05 | |
| 投资所支付的现金 | 7,088.00 | -- | 13,562.05 | 2,292.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,162.05 | 13,562.05 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,792.25 | 26,365.53 | 25,402.54 | 8,475.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,164.36 | -25,455.75 | -24,792.75 | -7,737.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,100.00 | -- | -- | 1,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,850.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 334,971.64 | 265,249.46 | 160,849.46 | 52,782.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,960.00 | 14,960.00 | 14,960.00 | 9,110.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,031.64 | 280,209.46 | 175,809.46 | 63,742.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 412,193.90 | 294,853.21 | 192,649.57 | 73,318.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,803.80 | 25,620.02 | 14,889.04 | 6,432.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,600.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 6,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,597.70 | 328,373.24 | 215,438.61 | 86,051.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,566.06 | -48,163.77 | -39,629.15 | -22,308.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.27 | -71.65 | -82.91 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,164.19 | 20,832.95 | 3,392.91 | -7,086.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,405.45 | 51,405.45 | 51,405.45 | 51,405.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,569.64 | 72,238.40 | 54,798.36 | 44,319.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 860.96 | -- | 6,489.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,804.29 | -- | -196.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,400.64 | -- | 15,984.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,559.15 | -- | 598.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.78 | -- | 1,022.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,691.18 | -- | 14,090.20 | -- | |
| 投资损失 | -5,303.28 | -- | -58.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 242.35 | -- | 334.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.15 | -- | -1.20 | -- | |
| 存货的减少 | -65,528.21 | -- | -13,675.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,326.55 | -- | 32,743.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,004.60 | -- | 11,620.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,999.86 | -- | 67,897.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,569.64 | -- | 54,798.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,405.45 | -- | 51,405.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,164.19 | -- | 3,392.91 | -- | |
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