| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,031.25 | 293,760.40 | 159,995.84 | 110,714.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,580.96 | 5,494.35 | 3,073.99 | 785.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,612.21 | 299,254.75 | 163,069.83 | 111,500.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,443.67 | 227,124.20 | 109,340.49 | 78,857.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,007.40 | 17,040.70 | 10,970.95 | 5,308.16 |
| 支付的各项税费 | 13,371.95 | 10,369.43 | 8,331.27 | 4,714.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,950.08 | 15,456.38 | 11,334.95 | 7,593.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,773.10 | 269,990.72 | 139,977.67 | 96,473.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,160.90 | 29,264.03 | 23,092.16 | 15,026.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,378.29 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.88 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,100.00 | 3,109.91 | 3,109.91 | 1,380.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,747.72 | 3,109.91 | 3,109.91 | 1,380.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,242.95 | 21,981.63 | 10,627.68 | 11,120.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,242.95 | 21,981.63 | 10,627.68 | 11,120.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,504.77 | -18,871.73 | -7,517.77 | -9,740.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 545,760.00 | 345,865.00 | 242,750.00 | 153,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,049.14 | 118,841.14 | 93,356.14 | 59,056.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 671,809.14 | 464,706.14 | 336,106.14 | 212,706.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 414,970.10 | 284,315.73 | 200,115.73 | 105,270.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,847.31 | 21,922.24 | 15,777.91 | 6,231.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,971.33 | 86,786.85 | 70,389.68 | 75,903.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 586,788.74 | 393,024.82 | 286,283.32 | 187,405.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,020.39 | 71,681.32 | 49,822.82 | 25,300.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432.81 | 439.05 | 439.05 | 447.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,797.08 | 82,512.67 | 65,836.26 | 31,034.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,126.81 | 42,126.81 | 42,126.81 | 42,126.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,923.88 | 124,639.48 | 107,963.07 | 73,161.13 |
| 附注 |
| 净利润 | -75,362.76 | -- | 3,907.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,367.06 | -- | 1,037.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,776.32 | -- | 18,747.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,207.11 | -- | 592.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 130.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32,384.60 | -- | 13,520.40 | -- |
| 投资损失 | 29.66 | -- | 1,256.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 284.62 | -- | 367.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 99,888.42 | -- | 8,689.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -119,080.79 | -- | -33,696.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,865.14 | -- | 8,669.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,160.90 | -- | 23,092.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 93,923.88 | -- | 107,963.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,126.81 | -- | 42,126.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,797.08 | -- | 65,836.26 | -- |
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