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| 双环科技(000707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,429.37 | 347,119.64 | 232,559.62 | 79,121.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,558.76 | 1,612.04 | 1,208.00 | 1,087.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,988.13 | 348,731.68 | 233,767.62 | 80,209.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,450.09 | 298,841.84 | 179,108.67 | 61,764.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,863.46 | 13,236.43 | 8,557.69 | 4,093.05 | |
| 支付的各项税费 | 14,981.45 | 9,242.21 | 6,083.82 | 3,629.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,378.42 | 20,313.87 | 13,243.20 | 5,359.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,673.44 | 341,634.34 | 206,993.38 | 74,847.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,314.69 | 7,097.34 | 26,774.24 | 5,361.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,328.50 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.27 | 283.87 | 283.87 | 110.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,986.38 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,434.16 | 2,283.87 | 2,283.87 | 2,110.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,004.34 | 35,459.42 | 24,069.27 | 2,429.35 | |
| 投资所支付的现金 | 5,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,434.34 | 38,889.42 | 27,499.27 | 2,429.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,000.18 | -36,605.54 | -25,215.40 | -319.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 493,195.00 | 285,205.00 | 237,809.00 | 113,306.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,226.73 | 84,354.51 | 54,354.51 | 17,389.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 620,421.73 | 369,559.51 | 292,163.51 | 130,695.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 510,625.02 | 273,257.02 | 225,351.02 | 96,208.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,651.84 | 16,208.24 | 8,422.99 | 7,960.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,647.73 | 45,367.54 | 46,614.46 | 33,643.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 616,924.58 | 334,832.80 | 280,388.47 | 137,811.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,497.15 | 34,726.71 | 11,775.04 | -7,116.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.17 | 205.05 | 205.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,572.49 | 5,423.56 | 13,538.94 | -2,073.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,425.88 | 26,425.88 | 26,425.88 | 26,425.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,998.37 | 31,849.44 | 39,964.82 | 24,352.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,536.73 | -- | 789.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,927.64 | -- | 616.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,150.35 | -- | 17,610.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,196.10 | -- | 593.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,970.98 | -- | 7.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,280.88 | -- | 7,960.32 | -- | |
| 投资损失 | -3,003.85 | -- | 126.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -729.23 | -- | 68.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,226.28 | -- | -30,172.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,033.36 | -- | 4,569.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,186.69 | -- | 24,604.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,314.69 | -- | 26,774.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,998.37 | -- | 39,964.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,425.88 | -- | 26,425.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,572.49 | -- | 13,538.94 | -- | |
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