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| 双环科技(000707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,681.82 | 140,564.72 | 109,319.06 | 72,470.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,247.49 | 728.32 | 567.68 | 664.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,929.31 | 141,293.05 | 109,886.74 | 73,134.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,602.60 | 98,689.10 | 79,935.75 | 57,749.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,221.72 | 12,391.60 | 8,581.66 | 6,043.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,294.03 | 5,981.43 | 4,890.12 | 2,614.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,130.90 | 17,788.78 | 9,669.53 | 3,406.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,249.25 | 134,850.91 | 103,077.06 | 69,814.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,680.06 | 6,442.14 | 6,809.68 | 3,320.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,625.63 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,344.40 | 1,102.83 | 1,090.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,569.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,539.52 | 1,102.83 | 1,090.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,551.93 | 12,375.35 | 11,441.16 | 6,539.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,551.93 | 12,375.35 | 11,441.16 | 6,539.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,012.41 | -11,272.52 | -10,350.86 | -6,539.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,600.00 | 111,300.00 | 61,620.00 | 52,220.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 162,349.51 | 63,164.00 | 50,905.00 | 29,679.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 377,949.51 | 174,464.00 | 112,525.00 | 81,899.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,620.00 | 102,923.34 | 57,523.34 | 47,820.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,050.34 | 10,426.29 | 6,136.63 | 3,032.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,440.32 | 60,695.36 | 46,168.70 | 30,674.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,110.66 | 174,044.99 | 109,828.67 | 81,527.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,161.15 | 419.01 | 2,696.33 | 372.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.95 | -70.38 | -2.52 | 6.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -531.45 | -4,481.76 | -847.38 | -2,838.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,609.44 | 26,989.19 | 15,609.44 | 15,609.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,077.99 | 22,507.44 | 14,762.07 | 12,770.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,653.30 | -- | 422.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -725.11 | -- | -305.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,737.51 | -- | 11,746.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199.02 | -- | 109.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.25 | -- | 72.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,604.75 | -- | 7,405.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,796.20 | -- | 570.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 490.93 | -- | 504.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,322.29 | -- | 9,375.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,734.07 | -- | -5,938.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -85,700.31 | -- | -17,153.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,680.06 | -- | 6,809.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,077.99 | -- | 14,762.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,609.44 | -- | 15,609.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -531.45 | -- | -847.38 | -- | |
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