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历年数据: 2016 2015 2014 |
长城信息(000748) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,242.84 | 83,224.49 | 49,372.91 | 21,434.93 | |
收到的税费返还 | 2,859.27 | 1,158.44 | 682.76 | 21.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,582.00 | 9,925.59 | 7,082.08 | 1,499.64 | |
经营活动现金流入小计 | 196,684.10 | 94,308.52 | 57,137.75 | 22,956.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,784.29 | 89,171.19 | 62,049.13 | 34,000.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,241.04 | 14,291.60 | 9,930.82 | 4,242.72 | |
支付的各项税费 | 7,725.80 | 5,966.42 | 4,413.10 | 1,961.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,300.00 | 20,185.13 | 13,474.54 | 4,628.26 | |
经营活动现金流出小计 | 178,051.12 | 129,614.34 | 89,867.59 | 44,833.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,632.98 | -35,305.82 | -32,729.84 | -21,877.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,585.33 | 6,985.33 | 1,112.78 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 51.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,566.70 | 4.69 | 0.06 | 0.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,505.64 | 4,500.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,082.03 | 12,925.67 | 7,042.84 | 51.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,681.24 | 16,272.73 | 10,310.07 | 5,133.97 | |
投资所支付的现金 | 8,400.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 7,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.48 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 34,107.72 | 23,072.73 | 17,110.07 | 12,133.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,025.68 | -10,147.06 | -10,067.23 | -12,082.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 97,960.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,800.00 | 24,390.00 | 13,940.00 | 13,490.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.94 | 17,000.94 | 17,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 122,760.93 | 41,390.94 | 30,940.00 | 13,490.00 | |
偿还债务支付的现金 | 18,700.00 | 12,890.00 | 940.00 | 490.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,741.70 | 5,705.42 | 4,681.47 | 970.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,855.55 | 34.75 | 23.50 | 12.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 31,297.24 | 18,630.17 | 5,644.97 | 1,472.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,463.69 | 22,760.77 | 25,295.03 | 12,017.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.66 | -57.91 | -21.23 | -16.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 96,000.33 | -22,750.03 | -17,523.27 | -21,958.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,694.22 | 67,694.22 | 67,694.22 | 67,694.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,694.56 | 44,944.20 | 50,170.95 | 45,735.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,809.48 | -- | 2,339.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,670.30 | -- | 1,538.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,705.87 | -- | 1,269.97 | -- | |
无形资产摊销 | 455.52 | -- | 226.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 174.16 | -- | 88.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.39 | -- | -4.86 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.41 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 691.57 | -- | 107.09 | -- | |
投资损失 | -2,764.16 | -- | -1,542.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -171.72 | -- | -100.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,543.62 | -- | -4,009.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -327.40 | -- | -27,623.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,947.09 | -- | -5,017.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,017.92 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,632.98 | -- | -32,729.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 163,694.56 | -- | 50,170.95 | -- | |
现金的期初余额 | 67,694.22 | -- | 67,694.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 96,000.33 | -- | -17,523.27 | -- |
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