- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2016 2015 2014 |
长城信息(000748) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,942.72 | 100,409.26 | 65,589.13 | 27,981.44 | |
收到的税费返还 | 2,858.87 | 1,491.13 | 431.04 | 79.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,672.90 | 27,410.37 | 5,962.85 | 1,865.17 | |
经营活动现金流入小计 | 228,474.50 | 129,310.77 | 71,983.02 | 29,926.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,180.50 | 110,173.61 | 75,546.96 | 34,610.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,226.72 | 17,964.24 | 10,337.49 | 5,213.92 | |
支付的各项税费 | 11,041.22 | 9,505.49 | 6,538.42 | 3,668.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,785.26 | 24,074.88 | 12,464.52 | 7,500.45 | |
经营活动现金流出小计 | 209,233.71 | 161,718.21 | 104,887.39 | 50,994.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,240.79 | -32,407.45 | -32,904.37 | -21,068.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,246.01 | 24,000.81 | 4,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,575.00 | 2,351.91 | 2,169.70 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,032.93 | 10,823.17 | 9,680.58 | 4,999.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,960.47 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 51,814.41 | 37,175.88 | 16,350.28 | 4,999.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,088.70 | 12,018.80 | 6,988.18 | 3,246.44 | |
投资所支付的现金 | 19,800.00 | 37,351.58 | 8,800.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 36,888.70 | 49,370.38 | 15,788.18 | 3,246.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,925.71 | -12,194.50 | 562.10 | 1,753.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,920.00 | 6,390.00 | 5,940.00 | 5,490.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,920.00 | 6,390.00 | 5,940.00 | 5,490.00 | |
偿还债务支付的现金 | 46,790.00 | 32,390.00 | 23,940.00 | 3,490.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,450.13 | 5,370.56 | 4,905.40 | 1,110.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,301.87 | 59.03 | 47.78 | 56.39 | |
筹资活动现金流出小计 | 57,542.00 | 37,819.59 | 28,893.18 | 4,657.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,622.00 | -31,429.59 | -22,953.18 | 832.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.84 | -27.54 | -25.17 | -24.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,554.35 | -76,059.08 | -55,320.62 | -18,506.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,694.56 | 163,694.56 | 163,694.56 | 163,694.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 168,248.90 | 87,635.48 | 108,373.93 | 145,187.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,304.26 | -- | 5,018.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,480.56 | -- | 1,211.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,111.55 | -- | 1,086.60 | -- | |
无形资产摊销 | 558.10 | -- | 248.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 198.61 | -- | 90.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,165.01 | -- | 1.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.13 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,407.06 | -- | -132.09 | -- | |
投资损失 | -3,839.56 | -- | -2,169.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -370.44 | -- | -113.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 15,850.65 | -- | |
存货的减少 | -6,556.76 | -- | -7,595.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 148.61 | -- | -38,486.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,956.70 | -- | -7,914.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,240.79 | -- | -32,904.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 168,248.90 | -- | 108,373.93 | -- | |
现金的期初余额 | 163,694.56 | -- | 163,694.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,554.35 | -- | -55,320.62 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |