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历年数据: 2016 2015 2014 |
长城信息(000748) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,944.21 | 100,606.00 | 54,172.25 | 18,541.89 | 211,942.72 |
收到的税费返还 | 3,089.00 | 1,863.96 | 468.37 | 14.87 | 2,858.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,010.60 | 9,932.01 | 5,828.14 | 1,713.09 | 13,672.90 |
经营活动现金流入小计 | 239,043.82 | 112,401.96 | 60,468.75 | 20,269.85 | 228,474.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,629.71 | 106,198.81 | 74,949.56 | 37,247.15 | 149,180.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,853.09 | 21,669.45 | 14,939.55 | 6,493.30 | 24,226.72 |
支付的各项税费 | 12,561.71 | 9,251.29 | 7,485.50 | 5,017.61 | 11,041.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,115.39 | 19,624.14 | 14,573.63 | 7,813.84 | 24,785.26 |
经营活动现金流出小计 | 206,159.90 | 156,743.69 | 111,948.24 | 56,571.90 | 209,233.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,883.92 | -44,341.73 | -51,479.49 | -36,302.06 | 19,240.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 66,999.08 | 44,082.21 | 27,357.81 | 6,316.16 | 18,246.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,305.00 | 4,305.00 | 4,305.00 | -- | 3,575.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,731.88 | 1,904.19 | 1,447.86 | 1,131.57 | 26,032.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 143.35 | 139.80 | 134.80 | 134.80 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,950.00 | 570.00 | 570.00 | -- | 3,960.47 |
投资活动现金流入小计 | 82,129.31 | 51,001.20 | 33,815.47 | 7,582.52 | 51,814.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,271.29 | 7,597.29 | 4,992.00 | 2,051.72 | 17,088.70 |
投资所支付的现金 | 66,403.10 | 59,403.10 | 54,001.30 | 30,000.00 | 19,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,674.39 | 67,000.39 | 58,993.30 | 32,051.72 | 36,888.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -545.08 | -15,999.19 | -25,177.83 | -24,469.20 | 14,925.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 46,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 11,200.00 | 27,920.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 11,200.00 | 27,920.00 |
偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 48,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 46,790.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,855.85 | 4,470.27 | 4,392.38 | 240.69 | 5,450.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,301.87 |
筹资活动现金流出小计 | 52,855.85 | 52,470.27 | 49,392.38 | 20,240.69 | 57,542.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,655.85 | -21,270.27 | -18,192.38 | -9,040.69 | -29,622.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.34 | 8.80 | 1.63 | 5.66 | 9.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,697.33 | -81,602.39 | -94,848.07 | -69,806.29 | 4,554.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 168,248.90 | 168,248.90 | 168,248.90 | 168,248.90 | 163,694.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,946.23 | 86,646.52 | 73,400.83 | 98,442.62 | 168,248.90 |
附注 | |||||
净利润 | 16,100.15 | -- | 5,528.86 | -- | 14,304.26 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,715.59 | -- | 1,367.65 | -- | 2,480.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,543.87 | -- | 1,542.40 | -- | 3,111.55 |
无形资产摊销 | 1,694.48 | -- | 330.51 | -- | 558.10 |
长期待摊费用摊销 | 287.04 | -- | 112.28 | -- | 198.61 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,959.03 | -- | 16.24 | -- | -7,165.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 7.13 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 846.88 | -- | 891.39 | -- | 2,407.06 |
投资损失 | -6,542.33 | -- | -6,020.16 | -- | -3,839.56 |
递延所得税资产减少 | -366.07 | -- | 327.93 | -- | -370.44 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,744.47 | -- | -8,070.25 | -- | -6,556.76 |
经营性应收项目的减少 | 5,175.32 | -- | -32,172.05 | -- | 148.61 |
经营性应付项目的增加 | 18,132.49 | -- | -15,334.29 | -- | 13,956.70 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,883.92 | -- | -51,479.49 | -- | 19,240.79 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 193,946.23 | -- | 73,400.83 | -- | 168,248.90 |
现金的期初余额 | 168,248.90 | -- | 168,248.90 | -- | 163,694.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,697.33 | -- | -94,848.07 | -- | 4,554.35 |
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